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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 580.00 | 39 154.00 | 8 426.00 | 47 580.00 |
AN Terrains | 28 715.00 | 24 743.00 | 3 973.00 | 28 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 232.00 | 94 642.00 | 91 591.00 | 186 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 265.00 | 265 356.00 | 274 909.00 | 540 265.00 |
AV Immobilisations en cours | 121 946.00 | | 121 946.00 | 121 946.00 |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 619.00 | 423 894.00 | 539 725.00 | 963 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 744 935.00 | | 744 935.00 | 744 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 700.00 | | 90 700.00 | 90 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 910 112.00 | 46 631.00 | 1 863 481.00 | 1 910 112.00 |
BZ Autres créances | 20 156.00 | | 20 156.00 | 20 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 781.00 | | 12 781.00 | 12 781.00 |
CF Disponibilités | 1 136 972.00 | | 1 136 972.00 | 1 136 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 832.00 | | 49 832.00 | 49 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 965 487.00 | 46 631.00 | 3 918 856.00 | 3 965 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 929 105.00 | 470 525.00 | 4 458 580.00 | 4 929 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
CU Autres participations | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 1 863 141.00 | 1 679 712.00 | | 1 863 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 340.00 | 333 429.00 | | 344 340.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 371.00 | 19 877.00 | | 18 371.00 |
DL TOTAL (I) | 2 275 352.00 | 2 082 519.00 | | 2 275 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 764.00 | 543 606.00 | | 218 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 253.00 | 9 989.00 | | 65 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 536 831.00 | 885 727.00 | | 1 536 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 133.00 | 296 275.00 | | 358 133.00 |
EA Autres dettes | 4 247.00 | 4 207.00 | | 4 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 183 228.00 | 1 739 804.00 | | 2 183 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 458 580.00 | 3 822 323.00 | | 4 458 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 047 002.00 | 1 651 106.00 | | 2 047 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 922.00 | | 18 922.00 | 18 922.00 |
FD Production vendue biens | 9 269 542.00 | | 9 269 542.00 | 9 269 542.00 |
FG Production vendue services | 10 911.00 | | 10 911.00 | 10 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 299 374.00 | | 9 299 374.00 | 9 299 374.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 366 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 513 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -406 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 952 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 141 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 631.00 | |
GE Autres charges | | | 11 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 872 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 493 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -3 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -3 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 171.00 | 17 924.00 | | 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 677.00 | 19 430.00 | | 1 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 205.00 | 707.00 | | 4 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 295.00 | 797.00 | | 4 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 618.00 | 18 633.00 | | -2 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 100.00 | 127 818.00 | | 137 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 364 568.00 | 7 422 226.00 | | 9 364 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 020 228.00 | 7 088 797.00 | | 9 020 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 340.00 | 333 429.00 | | 344 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 082.00 | | 255 456.00 | 717 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 919.00 | 963 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 919.00 | 877 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 318.00 | | 8 262.00 | 39 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 583.00 | | 235 494.00 | 650 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 180.00 | | 11 700.00 | 27 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 636.00 | 88 381.00 | 5 123.00 | 340 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 737.00 | 4 417.00 | | 34 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 899.00 | 83 963.00 | 5 123.00 | 305 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 267.00 | 46 631.00 | 53 267.00 | 53 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 267.00 | 46 631.00 | 53 267.00 | 53 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 267.00 | 46 631.00 | 53 267.00 | 53 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 631.00 | 53 267.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 536 831.00 | 1 536 831.00 | | 1 536 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 693.00 | 146 693.00 | | 146 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 218.00 | 147 218.00 | | 147 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
UP Prêts | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 300.00 | 25 300.00 | | 25 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 855 009.00 | 1 855 009.00 | | 1 855 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 103.00 | 55 103.00 | | 55 103.00 |
VB T. V. A. | 15 933.00 | 15 933.00 | | 15 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 894.00 | 81 668.00 | 136 226.00 | 217 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 832.00 | 49 832.00 | | 49 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 008 899.00 | 2 008 899.00 | | 2 008 899.00 |
VW T.V.A. | 49 771.00 | 49 771.00 | | 49 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 117 975.00 | 1 981 749.00 | 136 226.00 | 2 117 975.00 |