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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 318.00 | 34 737.00 | 4 581.00 | 39 318.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | 36 316.00 | 25 992.00 | 10 324.00 | 36 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 032.00 | 69 622.00 | 98 410.00 | 168 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 236.00 | 210 285.00 | 235 951.00 | 446 236.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 082.00 | 340 636.00 | 376 446.00 | 717 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 338 867.00 | | 338 867.00 | 338 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 477 708.00 | 53 267.00 | 1 424 441.00 | 1 477 708.00 |
BZ Autres créances | 21 547.00 | | 21 547.00 | 21 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 781.00 | | 12 781.00 | 12 781.00 |
CF Disponibilités | 1 604 984.00 | | 1 604 984.00 | 1 604 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 149.00 | | 43 149.00 | 43 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 499 037.00 | 53 267.00 | 3 445 770.00 | 3 499 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 216 119.00 | 393 903.00 | 3 822 215.00 | 4 216 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
CU Autres participations | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 1 679 712.00 | 1 434 523.00 | | 1 679 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 430.00 | 365 189.00 | | 333 430.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 877.00 | 21 383.00 | | 19 877.00 |
DL TOTAL (I) | 2 082 519.00 | 1 870 595.00 | | 2 082 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 606.00 | 197 572.00 | | 543 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 986.00 | | | 9 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 885 727.00 | 981 705.00 | | 885 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 170.00 | 358 084.00 | | 296 170.00 |
EA Autres dettes | 4 207.00 | 8 429.00 | | 4 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 865.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 739 696.00 | 1 546 655.00 | | 1 739 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 822 215.00 | 3 417 251.00 | | 3 822 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 907.00 | | 5 907.00 | 5 907.00 |
FD Production vendue biens | 7 332 991.00 | | 7 332 991.00 | 7 332 991.00 |
FG Production vendue services | 10 492.00 | | 10 492.00 | 10 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 349 390.00 | | 7 349 390.00 | 7 349 390.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 396 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 825 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 932 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 267.00 | |
GE Autres charges | | | 5 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 955 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 924.00 | 3.00 | | 17 924.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 506.00 | 1 197.00 | | 1 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 430.00 | 1 199.00 | | 19 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 707.00 | | | 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 797.00 | 45.00 | | 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 633.00 | 1 154.00 | | 18 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 818.00 | 132 723.00 | | 127 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 422 227.00 | 7 200 009.00 | | 7 422 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 088 797.00 | 6 834 820.00 | | 7 088 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 430.00 | 365 189.00 | | 333 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 169.00 | | 13 403.00 | 717 169.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 166.00 | | 5 605.00 | 43 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 323.00 | | 7 298.00 | 647 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 680.00 | | 500.00 | 26 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 190.00 | 75 230.00 | 12 784.00 | 278 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 166.00 | 1 024.00 | 9 453.00 | 43 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 024.00 | 74 206.00 | 3 331.00 | 235 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 357.00 | 53 267.00 | 38 357.00 | 38 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 357.00 | 53 267.00 | 38 357.00 | 38 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 357.00 | 53 267.00 | 38 357.00 | 38 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 267.00 | 38 357.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 885 727.00 | 885 727.00 | | 885 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 108.00 | 131 108.00 | | 131 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 069.00 | 81 069.00 | | 81 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 100.00 | 15 100.00 | 15 100.00 | 15 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 412 617.00 | 1 412 617.00 | | 1 412 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 091.00 | 65 091.00 | | 65 091.00 |
VB T. V. A. | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 997.00 | 454 406.00 | 88 591.00 | 542 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 041.00 | | | 54 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 149.00 | 43 149.00 | | 43 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 559 505.00 | 1 559 505.00 | | 1 559 505.00 |
VW T.V.A. | 77 259.00 | 77 259.00 | | 77 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 729 710.00 | 1 641 119.00 | 88 591.00 | 1 729 710.00 |