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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 166.00 | 43 166.00 | | 43 166.00 |
AN Terrains | 36 316.00 | 23 023.00 | 13 293.00 | 36 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 032.00 | 45 775.00 | 122 257.00 | 168 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 976.00 | 166 226.00 | 276 750.00 | 442 976.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 209.00 | 278 190.00 | 439 019.00 | 717 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 301 123.00 | | 301 123.00 | 301 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 476 486.00 | 38 357.00 | 1 438 129.00 | 1 476 486.00 |
BZ Autres créances | 114 283.00 | | 114 283.00 | 114 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 781.00 | | 12 781.00 | 12 781.00 |
CF Disponibilités | 1 056 746.00 | | 1 056 746.00 | 1 056 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 168.00 | | 55 168.00 | 55 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 016 588.00 | 38 357.00 | 2 978 231.00 | 3 016 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 733 797.00 | 316 547.00 | 3 417 251.00 | 3 733 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
CU Autres participations | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 1 434 523.00 | 1 148 168.00 | | 1 434 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 189.00 | 436 356.00 | | 365 189.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 383.00 | | | 21 383.00 |
DL TOTAL (I) | 1 870 595.00 | 1 634 023.00 | | 1 870 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 572.00 | 254 696.00 | | 197 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 781.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 981 705.00 | 963 442.00 | | 981 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 084.00 | 336 471.00 | | 358 084.00 |
EA Autres dettes | 8 429.00 | 7 770.00 | | 8 429.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 865.00 | 685.00 | | 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 546 655.00 | 1 564 846.00 | | 1 546 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 417 251.00 | 3 198 869.00 | | 3 417 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 403 658.00 | 1 373 032.00 | | 1 403 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 459.00 | | 60 260.00 | 674 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 510.00 | 717 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 937.00 | 43 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 573.00 | 647 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 103.00 | | | 54 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 636.00 | | 59 260.00 | 594 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 720.00 | | 1 000.00 | 25 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 167.00 | 79 533.00 | 17 510.00 | 216 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 484.00 | 10 619.00 | 10 937.00 | 43 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 683.00 | 68 915.00 | 6 573.00 | 172 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 694.00 | 38 357.00 | 33 694.00 | 33 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 694.00 | 38 357.00 | 33 694.00 | 33 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 694.00 | 38 357.00 | 33 694.00 | 33 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 357.00 | 33 694.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 981 705.00 | 981 705.00 | | 981 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 949.00 | 161 949.00 | | 161 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 693.00 | 106 693.00 | | 106 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
8L Produits constatés d’avance | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 394 987.00 | 1 394 987.00 | | 1 394 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 499.00 | 81 499.00 | | 81 499.00 |
VB T. V. A. | 26 155.00 | 26 155.00 | | 26 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 038.00 | 54 041.00 | 123 892.00 | 197 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 475.00 | | | 55 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 479.00 | 64 479.00 | | 64 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 542.00 | 23 542.00 | | 23 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 168.00 | 55 168.00 | | 55 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 662 538.00 | 1 662 538.00 | | 1 662 538.00 |
VW T.V.A. | 79 210.00 | 79 210.00 | | 79 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 546 655.00 | 1 403 658.00 | 123 892.00 | 1 546 655.00 |