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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 103.00 | 43 484.00 | 10 619.00 | 54 103.00 |
AN Terrains | 36 316.00 | 20 054.00 | 16 262.00 | 36 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 032.00 | 21 928.00 | 146 104.00 | 168 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 288.00 | 130 701.00 | 259 588.00 | 390 288.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 675.00 | | 15 675.00 | 15 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 034.00 | 216 167.00 | 458 867.00 | 675 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 252 661.00 | | 252 661.00 | 252 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 517 486.00 | 33 694.00 | 1 483 792.00 | 1 517 486.00 |
BZ Autres créances | 55 111.00 | | 55 111.00 | 55 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 781.00 | | 12 781.00 | 12 781.00 |
CF Disponibilités | 886 758.00 | | 886 758.00 | 886 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 399.00 | | 39 399.00 | 39 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 772 196.00 | 33 694.00 | 2 738 502.00 | 2 772 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 447 230.00 | 249 861.00 | 3 197 369.00 | 3 447 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 175.00 | | | 16 175.00 |
CU Autres participations | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 1 148 168.00 | 919 108.00 | | 1 148 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 356.00 | 349 060.00 | | 436 356.00 |
DL TOTAL (I) | 1 634 023.00 | 1 317 668.00 | | 1 634 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 196.00 | 34 514.00 | | 253 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 963 442.00 | 700 255.00 | | 963 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 471.00 | 322 505.00 | | 336 471.00 |
EA Autres dettes | 7 770.00 | 170.00 | | 7 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 685.00 | 359.00 | | 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 563 346.00 | 1 057 801.00 | | 1 563 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 197 369.00 | 2 375 469.00 | | 3 197 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 371 532.00 | 1 050 806.00 | | 1 371 532.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 524.00 | | 8 524.00 | 8 524.00 |
FD Production vendue biens | 6 909 221.00 | | 6 909 221.00 | 6 909 221.00 |
FG Production vendue services | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 924 216.00 | | 6 924 216.00 | 6 924 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 968 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 465 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 849 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 164.00 | |
GE Autres charges | | | 2 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 332 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 635 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 633 754.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 115.00 | 10 416.00 | | 14 115.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 213.00 | 22 805.00 | | 30 213.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 40 688.00 | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 694.00 | 4 583.00 | | 66 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 794.00 | 45 271.00 | | 66 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 768.00 | 889.00 | | 5 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 974.00 | 2 748.00 | | 67 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 742.00 | 3 637.00 | | 73 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 948.00 | 41 634.00 | | -6 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 450.00 | 150 988.00 | | 190 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 038 452.00 | 5 581 446.00 | | 7 038 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 602 096.00 | 5 232 386.00 | | 6 602 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 356.00 | 349 060.00 | | 436 356.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 493.00 | | 414 183.00 | 347 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 641.00 | 675 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 641.00 | 594 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 669.00 | | 14 434.00 | 39 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 243.00 | | 391 034.00 | 290 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 580.00 | | 8 715.00 | 17 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 559.00 | 47 275.00 | 18 667.00 | 187 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 102.00 | 5 382.00 | | 38 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 457.00 | 41 893.00 | 18 667.00 | 149 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 706.00 | 36 164.00 | 30 176.00 | 27 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 706.00 | 36 164.00 | 30 176.00 | 27 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 706.00 | 36 164.00 | 30 176.00 | 27 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 164.00 | 30 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 963 442.00 | 963 442.00 | | 963 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 634.00 | 175 634.00 | | 175 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 488.00 | 92 488.00 | | 92 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 675.00 | 15 675.00 | | 15 675.00 |
UX Autres créances clients | 1 449 996.00 | | | 1 449 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | | | 35.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 490.00 | | | 67 490.00 |
VB T. V. A. | 12 037.00 | | | 12 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 512.00 | 60 698.00 | 153 785.00 | 252 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 254 799.00 | | | 254 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 297.00 | | | 36 297.00 |
VP Divers | 17 071.00 | | | 17 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 968.00 | | | 25 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 399.00 | | | 39 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 628 171.00 | 1 628 171.00 | | 1 628 171.00 |
VW T.V.A. | 55 137.00 | 55 137.00 | | 55 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 561 565.00 | 1 369 750.00 | 153 785.00 | 1 561 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |