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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 327.00 | 2 766.00 | 6 561.00 | 9 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 636 872.00 | 2 766.00 | 1 634 106.00 | 1 636 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BZ Autres créances | 89 910.00 | | 89 910.00 | 89 910.00 |
CF Disponibilités | 9 128.00 | | 9 128.00 | 9 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 696.00 | | 108 696.00 | 108 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 568.00 | 2 766.00 | 1 742 802.00 | 1 745 568.00 |
CU Autres participations | 1 618 530.00 | | 1 618 530.00 | 1 618 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 420 320.00 | | | 420 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 453 475.00 | | | 453 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 107.00 | | | 260 107.00 |
DK Provisions réglementées | 53 610.00 | | | 53 610.00 |
DL TOTAL (I) | 1 274 512.00 | | | 1 274 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 291.00 | | | 98 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 486.00 | | | 295 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191.00 | | | 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 998.00 | | | 73 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 324.00 | | | 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 290.00 | | | 468 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 802.00 | | | 1 742 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 290.00 | | | 468 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 602.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 566.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 265 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 254 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 620.00 | | | 14 620.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 136.00 | | | 28 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 545.00 | | | -18 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 620.00 | | | 351 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 513.00 | | | 91 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 107.00 | | | 260 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 53 610.00 | | | 53 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 610.00 | | | 53 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 295 486.00 | 295 486.00 | | 295 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 568.00 | 99 568.00 | 9 000.00 | 108 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 290.00 | 468 290.00 | | 468 290.00 |