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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 327.00 | 8 138.00 | 1 189.00 | 9 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 024.00 | 640.00 | 3 385.00 | 4 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BH Autres immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 686 640.00 | 8 778.00 | 1 677 862.00 | 1 686 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 424.00 | | 88 424.00 | 88 424.00 |
BZ Autres créances | 70 066.00 | | 70 066.00 | 70 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 994.00 | | 199 994.00 | 199 994.00 |
CF Disponibilités | 679 577.00 | | 679 577.00 | 679 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 545.00 | | 1 041 545.00 | 1 041 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 728 185.00 | 8 778.00 | 2 719 407.00 | 2 728 185.00 |
CU Autres participations | 1 672 894.00 | | 1 672 894.00 | 1 672 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 158.00 | 19 116.00 | | 25 158.00 |
DG Autres réserves | 1 032 582.00 | 917 784.00 | | 1 032 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 943.00 | 120 840.00 | | 189 943.00 |
DK Provisions réglementées | 53 610.00 | 53 610.00 | | 53 610.00 |
DL TOTAL (I) | 1 803 612.00 | 1 613 670.00 | | 1 803 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 167.00 | | | 600 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 531.00 | 132 568.00 | | 206 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 139.00 | 9 561.00 | | 46 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 981.00 | 31 953.00 | | 60 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 795.00 | 174 082.00 | | 915 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 719 407.00 | 1 787 751.00 | | 2 719 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 349 916.00 | | 349 916.00 | 349 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 916.00 | | 349 916.00 | 349 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 430.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 955.00 | -18 629.00 | | 4 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 520.00 | 259 150.00 | | 633 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 577.00 | 138 311.00 | | 443 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 943.00 | 120 840.00 | | 189 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 638 022.00 | | 48 618.00 | 1 638 022.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 327.00 | | | 9 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 673 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 686 640.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 024.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 628 695.00 | | 44 594.00 | 1 628 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 348.00 | 2 430.00 | | 6 348.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 348.00 | 1 791.00 | | 6 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 640.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 610.00 | | | 53 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 610.00 | | | 53 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 139.00 | 46 139.00 | | 46 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 052.00 | 12 052.00 | | 12 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 916.00 | 37 916.00 | | 37 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
UX Autres créances clients | 88 424.00 | 88 424.00 | | 88 424.00 |
VB T. V. A. | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VC Groupe et associés | 32 088.00 | 32 088.00 | | 32 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 167.00 | 167.00 | 600 000.00 | 600 167.00 |
VI Groupe et associés | 206 531.00 | 206 531.00 | | 206 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 815.00 | 36 815.00 | | 36 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 341.00 | 161 975.00 | 366.00 | 162 341.00 |
VW T.V.A. | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 795.00 | 315 795.00 | 600 000.00 | 915 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |