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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 171.00 | 566.00 | 4 606.00 | 5 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 024.00 | 1 761.00 | 2 263.00 | 4 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BH Autres immobilisations financières | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 742 378.00 | 11 653.00 | 1 730 724.00 | 1 742 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 082.00 | | 46 082.00 | 46 082.00 |
BZ Autres créances | 256 082.00 | | 256 082.00 | 256 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 699 994.00 | | 699 994.00 | 699 994.00 |
CF Disponibilités | 184 793.00 | | 184 793.00 | 184 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 847.00 | | 1 188 847.00 | 1 188 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 931 224.00 | 11 653.00 | 2 919 571.00 | 2 931 224.00 |
CU Autres participations | 1 722 894.00 | | 1 722 894.00 | 1 722 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 656.00 | | | 34 656.00 |
DG Autres réserves | 1 213 027.00 | | | 1 213 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 300.00 | | | -84 300.00 |
DK Provisions réglementées | 53 610.00 | | | 53 610.00 |
DL TOTAL (I) | 1 719 313.00 | | | 1 719 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 690.00 | | | 750 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 610.00 | | | 301 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 041.00 | | | 44 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 198.00 | | | 94 198.00 |
EA Autres dettes | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 258.00 | | | 1 200 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 919 571.00 | | | 2 919 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 601.00 | | | 462 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 976.00 | | 364 976.00 | 364 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 976.00 | | 364 976.00 | 364 976.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 875.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 358.00 | | | 56 358.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 68 884.00 | | | 68 884.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 885.00 | | | 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 885.00 | | | 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 266.00 | | | 15 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 885.00 | | | 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 151.00 | | | 16 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 266.00 | | | -15 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 817.00 | | | 432 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 117.00 | | | 517 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 300.00 | | | -84 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 686 640.00 | | 56 623.00 | 1 686 640.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 327.00 | | | 9 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 723 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 885.00 | 1 742 378.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 885.00 | 4 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 171.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 024.00 | | 885.00 | 4 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 673 289.00 | | 50 566.00 | 1 673 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 778.00 | 2 875.00 | | 8 778.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 138.00 | 1 189.00 | | 8 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 566.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640.00 | 1 121.00 | | 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 610.00 | | | 53 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 610.00 | | | 53 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 041.00 | 44 041.00 | | 44 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 130.00 | 17 130.00 | | 17 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 676.00 | 58 676.00 | | 58 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
UX Autres créances clients | 46 082.00 | 46 082.00 | | 46 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VC Groupe et associés | 236 861.00 | 236 861.00 | | 236 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 690.00 | 13 033.00 | 737 657.00 | 750 690.00 |
VI Groupe et associés | 301 610.00 | 301 610.00 | | 301 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 500.00 | | | 150 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 533.00 | 15 533.00 | | 15 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 992.00 | 304 060.00 | 932.00 | 304 992.00 |
VW T.V.A. | 14 347.00 | 14 347.00 | | 14 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 258.00 | 462 601.00 | 737 657.00 | 1 200 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 053.00 | | | 15 053.00 |
ST Autres comptes | 58 121.00 | | | 58 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 499.00 | | | 49 499.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 165.00 | | | 82 165.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 644.00 | | | 17 644.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 673.00 | | | 122 673.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |