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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 327.00 | 4 557.00 | 4 770.00 | 9 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 627 872.00 | 4 557.00 | 1 623 315.00 | 1 627 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
BZ Autres créances | 161 286.00 | | 161 286.00 | 161 286.00 |
CF Disponibilités | 21 326.00 | | 21 326.00 | 21 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 136.00 | | 187 136.00 | 187 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 008.00 | 4 557.00 | 1 810 451.00 | 1 815 008.00 |
CU Autres participations | 1 618 530.00 | | 1 618 530.00 | 1 618 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
DG Autres réserves | 710 382.00 | | | 710 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 318.00 | | | 218 318.00 |
DK Provisions réglementées | 53 610.00 | | | 53 610.00 |
DL TOTAL (I) | 1 492 830.00 | | | 1 492 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 963.00 | | | 314 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343.00 | | | 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 621.00 | | | 317 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 451.00 | | | 1 810 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 621.00 | | | 317 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 572.00 | | | 20 572.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 257.00 | | | 28 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 809.00 | | | -13 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 772.00 | | | 312 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 454.00 | | | 94 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 318.00 | | | 218 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 610.00 | | | 53 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 610.00 | | | 53 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 314 963.00 | 314 963.00 | | 314 963.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 809.00 | 165 809.00 | | 165 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 621.00 | 317 621.00 | | 317 621.00 |