| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 671.00 | 2 807.00 | 4 864.00 | 7 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 620.00 | 3 332.00 | 8 288.00 | 11 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BH Autres immobilisations financières | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 578 819.00 | 15 467.00 | 2 563 352.00 | 2 578 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 150.00 | | 127 150.00 | 127 150.00 |
BZ Autres créances | 189 696.00 | | 189 696.00 | 189 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 099 994.00 | | 1 099 994.00 | 1 099 994.00 |
CF Disponibilités | 15 383.00 | | 15 383.00 | 15 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 434 310.00 | | 1 434 310.00 | 1 434 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 013 128.00 | 15 467.00 | 3 997 662.00 | 4 013 128.00 |
CU Autres participations | 2 549 238.00 | | 2 549 238.00 | 2 549 238.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 656.00 | | | 34 656.00 |
DG Autres réserves | 578 727.00 | | | 578 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 353.00 | | | 174 353.00 |
DK Provisions réglementées | 56 280.00 | | | 56 280.00 |
DL TOTAL (I) | 1 846 336.00 | | | 1 846 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 169 154.00 | | | 1 169 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 891 348.00 | | | 891 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 920.00 | | | 17 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 903.00 | | | 72 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 151 326.00 | | | 2 151 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 997 662.00 | | | 3 997 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 214 644.00 | | | 1 214 644.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 487 940.00 | | 487 940.00 | 487 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 940.00 | | 487 940.00 | 487 940.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 813.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 182 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 238.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 723.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 131.00 | | | 59 131.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 76 997.00 | | | 76 997.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 670.00 | | | -2 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 899.00 | | | 742 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 546.00 | | | 568 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 353.00 | | | 174 353.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 742 378.00 | | 836 441.00 | 1 742 378.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 327.00 | | | 9 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 550 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 578 819.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 171.00 | | 2 500.00 | 5 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 024.00 | | 7 596.00 | 4 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 723 855.00 | | 826 345.00 | 1 723 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 654.00 | 3 813.00 | | 11 654.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 327.00 | | | 9 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 566.00 | 2 241.00 | | 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 761.00 | 1 572.00 | | 1 761.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 610.00 | 2 670.00 | | 53 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 610.00 | 2 670.00 | | 53 610.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 670.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 920.00 | 17 920.00 | | 17 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 871.00 | 15 871.00 | | 15 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 297.00 | 43 297.00 | | 43 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
UX Autres créances clients | 127 150.00 | 127 150.00 | | 127 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VC Groupe et associés | 185 650.00 | 185 650.00 | | 185 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 169 154.00 | 232 472.00 | 863 592.00 | 1 169 154.00 |
VI Groupe et associés | 891 348.00 | 891 348.00 | | 891 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 187.00 | | | 500 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 821.00 | | | 82 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 865.00 | 318 933.00 | 932.00 | 319 865.00 |
VW T.V.A. | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 151 326.00 | 1 214 644.00 | 863 592.00 | 2 151 326.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 879.00 | | | 34 879.00 |
ST Autres comptes | 76 340.00 | | | 76 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 920.00 | | | 42 920.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 48 419.00 | | | 48 419.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 451.00 | | | 113 451.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 837.00 | | | 19 837.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 140.00 | | | 154 140.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |