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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 327.00 | 6 348.00 | 2 979.00 | 9 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 638 022.00 | 6 348.00 | 1 631 674.00 | 1 638 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 619.00 | | 73 619.00 | 73 619.00 |
BZ Autres créances | 39 799.00 | | 39 799.00 | 39 799.00 |
CF Disponibilités | 41 612.00 | | 41 612.00 | 41 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 077.00 | | 156 077.00 | 156 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 099.00 | 6 348.00 | 1 787 751.00 | 1 794 099.00 |
CU Autres participations | 1 628 680.00 | | 1 628 680.00 | 1 628 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 116.00 | | | 19 116.00 |
DG Autres réserves | 917 784.00 | | | 917 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 840.00 | | | 120 840.00 |
DK Provisions réglementées | 53 610.00 | | | 53 610.00 |
DL TOTAL (I) | 1 613 670.00 | | | 1 613 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 568.00 | | | 132 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 561.00 | | | 9 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 952.00 | | | 31 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 082.00 | | | 174 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 787 751.00 | | | 1 787 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 082.00 | | | 174 082.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 791.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 211.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 092.00 | | | 30 092.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 701.00 | | | 28 701.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | | | 40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 629.00 | | | -18 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 150.00 | | | 259 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 311.00 | | | 138 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 840.00 | | | 120 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 610.00 | | | 53 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 568.00 | 132 568.00 | | 132 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 952.00 | 31 952.00 | | 31 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 465.00 | 114 465.00 | | 114 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 082.00 | 174 082.00 | | 174 082.00 |