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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 547.00 | 15 155.00 | 29 391.00 | 44 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 457.00 | 15 155.00 | 30 301.00 | 45 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 970 914.00 | | 970 914.00 | 970 914.00 |
BZ Autres créances | 100 026.00 | | 100 026.00 | 100 026.00 |
CF Disponibilités | 327 213.00 | | 327 213.00 | 327 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 398 293.00 | | 1 398 293.00 | 1 398 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 750.00 | 15 155.00 | 1 428 594.00 | 1 443 750.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 329 253.00 | | | 329 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 080.00 | | | 72 080.00 |
DL TOTAL (I) | 412 334.00 | | | 412 334.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 546.00 | | | 209 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 678 962.00 | | | 678 962.00 |
EA Autres dettes | 37 752.00 | | | 37 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 260.00 | | | 926 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 594.00 | | | 1 428 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 260.00 | | | 926 260.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 741 725.00 | | 2 741 725.00 | 2 741 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 741 725.00 | | 2 741 725.00 | 2 741 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 747 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 918 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 143 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 101.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 672 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 625.00 | | | -1 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 748 240.00 | | | 2 748 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 676 159.00 | | | 2 676 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 080.00 | | | 72 080.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 350.00 | | 26 867.00 | 21 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 761.00 | 45 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 761.00 | 44 547.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 340.00 | | 25 967.00 | 21 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | 900.00 | 10.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 189.00 | 10 101.00 | 1 135.00 | 6 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 189.00 | 10 101.00 | 1 135.00 | 6 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 90 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 90 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 546.00 | 209 546.00 | | 209 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 204.00 | 249 204.00 | | 249 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 513.00 | 205 513.00 | | 205 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 752.00 | 37 752.00 | | 37 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 970 914.00 | | | 970 914.00 |
VB T. V. A. | 24 925.00 | | | 24 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 172.00 | | | 66 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 550.00 | 27 550.00 | | 27 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138.00 | | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 979.00 | 1 071 079.00 | 900.00 | 1 071 979.00 |
VW T.V.A. | 196 694.00 | 196 694.00 | | 196 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 260.00 | 926 260.00 | | 926 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 947.00 | | | 18 947.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 539.00 | | | 12 539.00 |
ST Autres comptes | 577 918.00 | | | 577 918.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
YT Sous‐traitance | 321 146.00 | | | 321 146.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 579.00 | | | 10 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 526.00 | | | 29 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 552 523.00 | | | 552 523.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 384.00 | | | 73 384.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 918 388.00 | | | 918 388.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |