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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 861.00 | 34 621.00 | 35 240.00 | 69 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 061.00 | 34 621.00 | 50 440.00 | 85 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 817.00 | | 712 817.00 | 712 817.00 |
BZ Autres créances | 151 874.00 | | 151 874.00 | 151 874.00 |
CF Disponibilités | 569 227.00 | | 569 227.00 | 569 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 404.00 | | 1 435 404.00 | 1 435 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 466.00 | 34 621.00 | 1 485 845.00 | 1 520 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 506 049.00 | | | 506 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 744.00 | | | 18 744.00 |
DL TOTAL (I) | 535 793.00 | | | 535 793.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 424.00 | | | 109 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 635 996.00 | | | 635 996.00 |
EA Autres dettes | 114 630.00 | | | 114 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 051.00 | | | 860 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 845.00 | | | 1 485 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 051.00 | | | 860 051.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 943 521.00 | | 2 943 521.00 | 2 943 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 943 521.00 | | 2 943 521.00 | 2 943 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 948 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 506 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 952 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 239.00 | |
GE Autres charges | | | 3 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 929 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 463.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122.00 | | | 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122.00 | | | 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 503.00 | | | 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 673.00 | | | -2 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 955.00 | | | -1 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 949 087.00 | | | 2 949 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 930 343.00 | | | 2 930 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 744.00 | | | 18 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 315.00 | | 38 382.00 | 48 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 15 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 636.00 | 85 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 626.00 | 69 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 405.00 | | 24 082.00 | 47 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 910.00 | | 14 300.00 | 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 504.00 | 18 742.00 | 1 626.00 | 17 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 504.00 | 18 742.00 | 1 626.00 | 17 504.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 424.00 | 109 424.00 | | 109 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 392.00 | 182 392.00 | | 182 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 437.00 | 197 437.00 | | 197 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 630.00 | 114 630.00 | | 114 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
UX Autres créances clients | 712 817.00 | 712 817.00 | | 712 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VB T. V. A. | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 447.00 | 90 447.00 | | 90 447.00 |
VP Divers | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 049.00 | 33 049.00 | | 33 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 959.00 | 50 959.00 | | 50 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 376.00 | 866 176.00 | 15 200.00 | 881 376.00 |
VW T.V.A. | 223 117.00 | 223 117.00 | | 223 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 051.00 | 860 051.00 | | 860 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 125.00 | | | 22 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 663.00 | | | 43 663.00 |
ST Autres comptes | 243 446.00 | | | 243 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 593.00 | | | 28 593.00 |
YT Sous‐traitance | 99 441.00 | | | 99 441.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 028.00 | | | 12 028.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 153.00 | | | 34 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 584 898.00 | | | 584 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 402.00 | | | 48 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 415 146.00 | | | 415 146.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |