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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 644.00 | 38 626.00 | 24 017.00 | 62 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 944.00 | 38 626.00 | 38 317.00 | 76 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 656.00 | | 763 656.00 | 763 656.00 |
BZ Autres créances | 54 780.00 | | 54 780.00 | 54 780.00 |
CF Disponibilités | 535 803.00 | | 535 803.00 | 535 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 746.00 | | 1 357 746.00 | 1 357 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 691.00 | 38 626.00 | 1 396 064.00 | 1 434 691.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 204 793.00 | | | 204 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 505.00 | | | 45 505.00 |
DL TOTAL (I) | 261 298.00 | | | 261 298.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 005.00 | | | 133 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 741 818.00 | | | 741 818.00 |
EA Autres dettes | 169 941.00 | | | 169 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 765.00 | | | 1 044 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 064.00 | | | 1 396 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 044 765.00 | | | 1 044 765.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 198 390.00 | 6 278.00 | 3 204 669.00 | 3 198 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 198 390.00 | 6 278.00 | 3 204 669.00 | 3 198 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 211 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 648 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 955 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 113.00 | |
GE Autres charges | | | 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 146 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 364.00 | | | 13 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 216.00 | | | 216.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 574.00 | | | 19 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 039.00 | | | -10 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 066.00 | | | 10 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 221 879.00 | | | 3 221 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 176 374.00 | | | 3 176 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 505.00 | | | 45 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 061.00 | | 13 101.00 | 85 061.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 14 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 218.00 | 76 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 318.00 | 62 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 861.00 | | 13 101.00 | 69 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 621.00 | 24 324.00 | 20 318.00 | 34 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 621.00 | 24 324.00 | 20 318.00 | 34 621.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 005.00 | 133 005.00 | | 133 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 261.00 | 238 261.00 | | 238 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 785.00 | 199 785.00 | | 199 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 066.00 | 10 066.00 | | 10 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 941.00 | 169 941.00 | | 169 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
UX Autres créances clients | 763 656.00 | 763 656.00 | | 763 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 36 636.00 | 36 636.00 | | 36 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 625.00 | 27 625.00 | | 27 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 092.00 | 18 092.00 | | 18 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 666.00 | 821 366.00 | 14 300.00 | 835 666.00 |
VW T.V.A. | 266 080.00 | 266 080.00 | | 266 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 765.00 | 1 044 765.00 | | 1 044 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 404.00 | | | 14 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 125 498.00 | | | 125 498.00 |
ST Autres comptes | 219 151.00 | | | 219 151.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 716.00 | | | 47 716.00 |
YT Sous‐traitance | 103 120.00 | | | 103 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 539.00 | | | 14 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 943.00 | | | 28 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 649 053.00 | | | 649 053.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 305.00 | | | 69 305.00 |
ZE Dividendes | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 495 485.00 | | | 495 485.00 |