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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 1 124.00 | 2 375.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 268.00 | 45 816.00 | 17 451.00 | 63 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 068.00 | 46 941.00 | 34 126.00 | 81 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 327.00 | | 581 327.00 | 581 327.00 |
BZ Autres créances | 111 032.00 | | 111 032.00 | 111 032.00 |
CF Disponibilités | 534 942.00 | | 534 942.00 | 534 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 514.00 | | 1 230 514.00 | 1 230 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 582.00 | 46 941.00 | 1 264 641.00 | 1 311 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 226 248.00 | | | 226 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 918.00 | | | 11 918.00 |
DL TOTAL (I) | 249 166.00 | | | 249 166.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 090.00 | | | 12 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 525.00 | | | 141 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 359.00 | | | 609 359.00 |
EA Autres dettes | 132 499.00 | | | 132 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 474.00 | | | 895 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 641.00 | | | 1 264 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 474.00 | | | 895 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 842 024.00 | 4 095.00 | 2 846 119.00 | 2 842 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 842 024.00 | 4 095.00 | 2 846 119.00 | 2 842 024.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 854 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 409 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 793 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 524.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 841 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 523.00 | | | 16 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 645.00 | | | 16 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 590.00 | | | 15 590.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 865.00 | | | 19 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 219.00 | | | -3 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 466.00 | | | -2 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 871 306.00 | | | 2 871 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 859 388.00 | | | 2 859 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 918.00 | | | 11 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 944.00 | | 29 559.00 | 76 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 435.00 | 81 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 435.00 | 63 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 644.00 | | 26 059.00 | 62 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 626.00 | 18 159.00 | 9 845.00 | 38 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 124.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 626.00 | 17 035.00 | 9 845.00 | 38 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | 30 000.00 | | 90 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 000.00 | 30 000.00 | | 90 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 525.00 | 141 525.00 | | 141 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 757.00 | 225 757.00 | | 225 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 688.00 | 301 688.00 | | 301 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 499.00 | 132 499.00 | | 132 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
UX Autres créances clients | 581 327.00 | 581 327.00 | | 581 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VB T. V. A. | 34 489.00 | 34 489.00 | | 34 489.00 |
VI Groupe et associés | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 734.00 | 15 734.00 | | 15 734.00 |
VP Divers | 32 793.00 | 32 793.00 | | 32 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 869.00 | 21 869.00 | | 21 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 788.00 | 27 788.00 | | 27 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 871.00 | 695 571.00 | 14 300.00 | 709 871.00 |
VW T.V.A. | 60 043.00 | 60 043.00 | | 60 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 474.00 | 895 474.00 | | 895 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 255.00 | | | 41 255.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 008.00 | | | 91 008.00 |
ST Autres comptes | 116 693.00 | | | 116 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 776.00 | | | 41 776.00 |
YT Sous‐traitance | 288 960.00 | | | 288 960.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 448.00 | | | 11 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 703.00 | | | 52 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 565 063.00 | | | 565 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 405.00 | | | 76 405.00 |
ZE Dividendes | 24 050.00 | | | 24 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 540 696.00 | | | 540 696.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |