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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 2 291.00 | 1 208.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 703.00 | 43 929.00 | 12 773.00 | 56 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 503.00 | 46 220.00 | 28 282.00 | 74 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 807 204.00 | | 807 204.00 | 807 204.00 |
BZ Autres créances | 57 711.00 | | 57 711.00 | 57 711.00 |
CF Disponibilités | 710 324.00 | | 710 324.00 | 710 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 579 539.00 | | 1 579 539.00 | 1 579 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 043.00 | 46 220.00 | 1 607 822.00 | 1 654 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 168 166.00 | | | 168 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 719.00 | | | 72 719.00 |
DL TOTAL (I) | 251 886.00 | | | 251 886.00 |
DP Provisions pour risques | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 196.00 | | | 20 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 320.00 | | | 191 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 922 445.00 | | | 922 445.00 |
EA Autres dettes | 43 973.00 | | | 43 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 935.00 | | | 1 177 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 822.00 | | | 1 607 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 177 935.00 | | | 1 177 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 191 746.00 | 5 600.00 | 3 197 345.00 | 3 191 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 191 746.00 | 5 600.00 | 3 197 346.00 | 3 191 746.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 214 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 434 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 825 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 502.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 108 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 093.00 | | | 14 093.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 818.00 | | | 17 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 420.00 | | | -13 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 632.00 | | | 19 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 218 567.00 | | | 3 218 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 145 847.00 | | | 3 145 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 719.00 | | | 72 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 068.00 | | 9 382.00 | 81 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 947.00 | 74 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 947.00 | 56 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 268.00 | | 9 382.00 | 63 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 941.00 | 15 226.00 | 15 947.00 | 46 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 124.00 | 1 166.00 | | 1 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 816.00 | 14 060.00 | 15 947.00 | 45 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | 58 000.00 | | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 000.00 | 58 000.00 | | 120 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 320.00 | 191 320.00 | | 191 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 363 309.00 | 363 309.00 | | 363 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 790.00 | 303 790.00 | | 303 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 998.00 | 12 998.00 | | 12 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 973.00 | 43 973.00 | | 43 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
UX Autres créances clients | 807 204.00 | 807 204.00 | | 807 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VB T. V. A. | 34 776.00 | 34 776.00 | | 34 776.00 |
VC Groupe et associés | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VI Groupe et associés | 20 196.00 | 20 196.00 | | 20 196.00 |
VP Divers | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 010.00 | 24 010.00 | | 24 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 515.00 | 869 215.00 | 14 300.00 | 883 515.00 |
VW T.V.A. | 218 337.00 | 218 337.00 | | 218 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 935.00 | 1 177 935.00 | | 1 177 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 278.00 | | | 24 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95 850.00 | | | 95 850.00 |
ST Autres comptes | 108 026.00 | | | 108 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 231.00 | | | 29 231.00 |
YT Sous‐traitance | 497 721.00 | | | 497 721.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 793.00 | | | 31 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 638 379.00 | | | 638 379.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 750.00 | | | 120 750.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 733 626.00 | | | 733 626.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |