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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 405.00 | 17 504.00 | 29 900.00 | 47 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 315.00 | 17 504.00 | 30 810.00 | 48 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790 960.00 | | 790 960.00 | 790 960.00 |
BZ Autres créances | 21 770.00 | | 21 770.00 | 21 770.00 |
CF Disponibilités | 578 731.00 | | 578 731.00 | 578 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 463.00 | | 1 391 463.00 | 1 391 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 778.00 | 17 504.00 | 1 422 273.00 | 1 439 778.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 401 334.00 | | | 401 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 714.00 | | | 104 714.00 |
DL TOTAL (I) | 517 049.00 | | | 517 049.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 091.00 | | | 71 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 723 967.00 | | | 723 967.00 |
EA Autres dettes | 20 166.00 | | | 20 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 224.00 | | | 815 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 273.00 | | | 1 422 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 224.00 | | | 815 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 288 730.00 | 850.00 | 3 289 580.00 | 3 288 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 288 730.00 | 850.00 | 3 289 580.00 | 3 288 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 379 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 381 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 885 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 924.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 200 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 492.00 | | | 492.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 922.00 | | | 15 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 922.00 | | | -15 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 078.00 | | | 59 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 380 088.00 | | | 3 380 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 275 373.00 | | | 3 275 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 714.00 | | | 104 714.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 457.00 | | 24 947.00 | 45 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 089.00 | 48 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 089.00 | 47 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 547.00 | | 24 947.00 | 44 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 910.00 | | | 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 155.00 | 23 945.00 | 21 596.00 | 15 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 155.00 | 23 945.00 | 21 596.00 | 15 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | 90 000.00 | 90 000.00 | 90 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 000.00 | 90 000.00 | 90 000.00 | 90 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 000.00 | 90 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 091.00 | 71 091.00 | | 71 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 201.00 | 213 201.00 | | 213 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 999.00 | 169 999.00 | | 169 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 166.00 | 20 166.00 | | 20 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 790 960.00 | | | 790 960.00 |
VB T. V. A. | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 239.00 | 34 239.00 | | 34 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 674.00 | | | 14 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 631.00 | 812 731.00 | 900.00 | 813 631.00 |
VW T.V.A. | 305 113.00 | 305 113.00 | | 305 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 224.00 | 815 224.00 | | 815 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 834.00 | | | 12 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 072.00 | | | 23 072.00 |
ST Autres comptes | 280 007.00 | | | 280 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 977.00 | | | 11 977.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
YT Sous‐traitance | 485 050.00 | | | 485 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 712.00 | | | 14 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 546.00 | | | 27 546.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 654 016.00 | | | 654 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 399.00 | | | 106 399.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 800 108.00 | | | 800 108.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |