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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
AP Constructions | 12 901.00 | 2 135.00 | 10 766.00 | 12 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 269.00 | 22 187.00 | 10 083.00 | 32 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 386.00 | 11 579.00 | 3 807.00 | 15 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 782.00 | 36 036.00 | 34 745.00 | 70 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 068.00 | | 105 068.00 | 105 068.00 |
BZ Autres créances | 73 331.00 | | 73 331.00 | 73 331.00 |
CF Disponibilités | 141 447.00 | | 141 447.00 | 141 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 287.00 | | 7 287.00 | 7 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 634.00 | | 360 634.00 | 360 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 416.00 | 36 036.00 | 395 379.00 | 431 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 1 500.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 38 077.00 | 50 146.00 | | 38 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 507.00 | 36 431.00 | | 47 507.00 |
DK Provisions réglementées | | 13 720.00 | | |
DL TOTAL (I) | 135 734.00 | 101 947.00 | | 135 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 327.00 | 52 510.00 | | 88 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 772.00 | 17 687.00 | | 13 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 416.00 | 52 325.00 | | 111 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 131.00 | 34 822.00 | | 46 131.00 |
EA Autres dettes | | 585.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 259 645.00 | 157 929.00 | | 259 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 379.00 | 259 876.00 | | 395 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 743.00 | 126 180.00 | | 204 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 704 252.00 | | 704 252.00 | 704 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 252.00 | | 704 252.00 | 704 252.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 355.00 | |
GE Autres charges | | | 3 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 43.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 600.00 | | | 108 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 003.00 | 133.00 | | 16 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 603.00 | 176.00 | | 124 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 199.00 | 10 574.00 | | 7 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 463.00 | 109.00 | | 97 463.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 283.00 | 5 176.00 | | 2 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 945.00 | 15 860.00 | | 106 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 658.00 | -15 684.00 | | 17 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 607.00 | 8 498.00 | | 16 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 800.00 | 553 465.00 | | 850 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 293.00 | 517 034.00 | | 803 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 507.00 | 36 431.00 | | 47 507.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 896.00 | | 88 807.00 | 131 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 922.00 | 70 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 922.00 | 60 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135.00 | | | 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 671.00 | | 88 807.00 | 121 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 141.00 | 26 355.00 | 52 459.00 | 62 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135.00 | | | 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 006.00 | 26 355.00 | 52 459.00 | 62 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 13 720.00 | 2 283.00 | 16 003.00 | 13 720.00 |
6T Sur comptes clients | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 821.00 | 2 283.00 | 22 104.00 | 19 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 101.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 283.00 | 16 003.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 416.00 | 111 416.00 | | 111 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 345.00 | 29 345.00 | | 29 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 105 068.00 | | | 105 068.00 |
VB T. V. A. | 10 115.00 | | | 10 115.00 |
VC Groupe et associés | 53 173.00 | | | 53 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 206.00 | 33 304.00 | 54 902.00 | 88 206.00 |
VI Groupe et associés | 13 772.00 | 13 772.00 | | 13 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 765.00 | | | 65 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 021.00 | | | 30 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
VP Divers | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335.00 | | | 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 687.00 | 191 687.00 | | 191 687.00 |
VW T.V.A. | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 645.00 | 204 743.00 | 54 902.00 | 259 645.00 |