| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
AP Constructions | 14 713.00 | 2 715.00 | 11 998.00 | 14 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 295.00 | 41 709.00 | 43 586.00 | 85 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 706.00 | 40 511.00 | 120 195.00 | 160 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 374.00 | 85 070.00 | 189 305.00 | 274 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 320.00 | 8 000.00 | 105 320.00 | 113 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 028.00 | | 340 028.00 | 340 028.00 |
BZ Autres créances | 111 740.00 | | 111 740.00 | 111 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 260 100.00 | | 260 100.00 | 260 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 592.00 | | 16 592.00 | 16 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 780.00 | 8 000.00 | 833 780.00 | 841 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 154.00 | 93 070.00 | 1 023 084.00 | 1 116 154.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 265 065.00 | 260 701.00 | | 265 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 871.00 | 84 364.00 | | 102 871.00 |
DL TOTAL (I) | 422 936.00 | 400 065.00 | | 422 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 407.00 | 301 546.00 | | 221 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 069.00 | 716.00 | | 5 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 638.00 | 131 979.00 | | 100 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 651.00 | 105 782.00 | | 167 651.00 |
EA Autres dettes | 64 865.00 | 34 385.00 | | 64 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 519.00 | 15 722.00 | | 40 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 149.00 | 590 129.00 | | 600 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 084.00 | 990 194.00 | | 1 023 084.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 010 091.00 | | 2 010 091.00 | 2 010 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 010 091.00 | | 2 010 091.00 | 2 010 091.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 032 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 497 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 800.00 | |
GE Autres charges | | | 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 891 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 417.00 | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | 417.00 | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 210.00 | 1 088.00 | | 1 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 690.00 | 19 289.00 | | 1 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 899.00 | 20 377.00 | | 2 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -816.00 | -19 960.00 | | -816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 645.00 | 30 775.00 | | 38 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 037 622.00 | 1 760 221.00 | | 2 037 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 934 751.00 | 1 675 857.00 | | 1 934 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 871.00 | 84 364.00 | | 102 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 807.00 | | 102 872.00 | 179 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 304.00 | 274 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 304.00 | 260 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135.00 | | | 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 182.00 | | 93 837.00 | 175 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 490.00 | | 9 035.00 | 4 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 884.00 | 33 800.00 | 6 614.00 | 57 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135.00 | | | 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 749.00 | 33 800.00 | 6 614.00 | 57 749.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 638.00 | 100 638.00 | | 100 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 387.00 | 44 387.00 | | 44 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 145.00 | 54 145.00 | | 54 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 015.00 | 16 015.00 | | 16 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 865.00 | 64 865.00 | | 64 865.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 519.00 | 40 519.00 | | 40 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 340 028.00 | 340 028.00 | | 340 028.00 |
VB T. V. A. | 20 762.00 | 20 762.00 | | 20 762.00 |
VC Groupe et associés | 60 847.00 | 60 847.00 | | 60 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 407.00 | 205 321.00 | 16 086.00 | 221 407.00 |
VI Groupe et associés | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 760.00 | | | 78 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 131.00 | 30 131.00 | | 30 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 592.00 | 16 592.00 | | 16 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 760.00 | 473 760.00 | | 473 760.00 |
VW T.V.A. | 49 889.00 | 49 889.00 | | 49 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 149.00 | 584 062.00 | 16 086.00 | 600 149.00 |