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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
AP Constructions | 22 264.00 | 4 037.00 | 18 227.00 | 22 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 188.00 | 23 178.00 | 34 010.00 | 57 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 636.00 | 5 487.00 | 36 149.00 | 41 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 313.00 | 32 837.00 | 98 476.00 | 131 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 000.00 | 5 100.00 | 16 900.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 479.00 | | 180 479.00 | 180 479.00 |
BZ Autres créances | 88 617.00 | | 88 617.00 | 88 617.00 |
CF Disponibilités | 73 539.00 | | 73 539.00 | 73 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 210.00 | | 19 210.00 | 19 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 845.00 | 5 100.00 | 378 745.00 | 383 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 158.00 | 37 937.00 | 477 221.00 | 515 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 159 379.00 | 80 734.00 | | 159 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 025.00 | 78 645.00 | | 40 025.00 |
DL TOTAL (I) | 254 404.00 | 214 379.00 | | 254 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 477.00 | 13 314.00 | | 54 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 476.00 | 9 163.00 | | 32 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 472.00 | 57 739.00 | | 80 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 976.00 | 65 243.00 | | 45 976.00 |
EA Autres dettes | 9 415.00 | | | 9 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 817.00 | 145 459.00 | | 222 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 221.00 | 359 838.00 | | 477 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 705.00 | 145 459.00 | | 182 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 102 503.00 | | 1 102 503.00 | 1 102 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 102 503.00 | | 1 102 503.00 | 1 102 503.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 130 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 076 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 811.00 | 3 529.00 | | 7 811.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 281.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 228.00 | 3 810.00 | | 12 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 603.00 | 3 855.00 | | 10 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 538.00 | 180.00 | | 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 141.00 | 4 035.00 | | 11 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 087.00 | -225.00 | | 1 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 729.00 | 29 367.00 | | 13 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 406.00 | 1 026 174.00 | | 1 143 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 381.00 | 947 529.00 | | 1 103 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 025.00 | 78 645.00 | | 40 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 361.00 | | 73 179.00 | 77 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 227.00 | 131 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 227.00 | 121 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135.00 | | | 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 136.00 | | 73 179.00 | 67 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 342.00 | 11 185.00 | 18 689.00 | 40 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135.00 | | | 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 207.00 | 11 185.00 | 18 689.00 | 40 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
6T Sur comptes clients | 11 189.00 | | 11 189.00 | 11 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 289.00 | | 11 189.00 | 16 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 289.00 | | 11 189.00 | 16 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 098.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 472.00 | 80 472.00 | | 80 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 943.00 | 39 943.00 | | 39 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 179 979.00 | 179 979.00 | | 179 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 14 590.00 | 14 590.00 | | 14 590.00 |
VC Groupe et associés | 55 639.00 | 55 639.00 | | 55 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 533.00 | 14 303.00 | 39 230.00 | 53 533.00 |
VI Groupe et associés | 32 476.00 | 32 476.00 | | 32 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 167.00 | | | 59 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 921.00 | | | 15 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 389.00 | 18 389.00 | | 18 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 210.00 | 19 210.00 | | 19 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 306.00 | 294 306.00 | | 294 306.00 |
VW T.V.A. | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 935.00 | 182 705.00 | 39 230.00 | 221 935.00 |