| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
AP Constructions | 6 363.00 | 1 401.00 | 4 962.00 | 6 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 805.00 | 36 760.00 | 38 045.00 | 74 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 014.00 | 19 588.00 | 74 426.00 | 94 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 807.00 | 57 884.00 | 121 923.00 | 179 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 074.00 | 8 000.00 | 100 074.00 | 108 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 853.00 | | 298 853.00 | 298 853.00 |
BZ Autres créances | 117 989.00 | | 117 989.00 | 117 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 233 990.00 | | 233 990.00 | 233 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 365.00 | | 17 365.00 | 17 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 272.00 | 8 000.00 | 868 272.00 | 876 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 078.00 | 65 884.00 | 990 194.00 | 1 056 078.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 260 701.00 | 157 404.00 | | 260 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 364.00 | 103 296.00 | | 84 364.00 |
DL TOTAL (I) | 400 065.00 | 315 701.00 | | 400 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 546.00 | 319 656.00 | | 301 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 716.00 | 11 056.00 | | 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 979.00 | 64 724.00 | | 131 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 782.00 | 111 505.00 | | 105 782.00 |
EA Autres dettes | 34 385.00 | | | 34 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 722.00 | | | 15 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 129.00 | 506 941.00 | | 590 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 194.00 | 822 642.00 | | 990 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 129.00 | 506 941.00 | | 590 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 726 641.00 | | 1 726 641.00 | 1 726 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 726 641.00 | | 1 726 641.00 | 1 726 641.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 757 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 620 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 949.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 6 750.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 10 699.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 088.00 | 10 875.00 | | 1 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 289.00 | 4 776.00 | | 19 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 377.00 | 15 651.00 | | 20 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 960.00 | -4 952.00 | | -19 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 775.00 | 34 176.00 | | 30 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 760 221.00 | 1 231 148.00 | | 1 760 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 675 857.00 | 1 127 851.00 | | 1 675 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 364.00 | 103 296.00 | | 84 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 783.00 | 400.00 | 40 405.00 | 178 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 400.00 | 4 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 781.00 | 179 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 381.00 | 175 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135.00 | | | 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 558.00 | | 40 005.00 | 168 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 090.00 | 400.00 | 400.00 | 10 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 633.00 | 22 343.00 | 14 092.00 | 49 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135.00 | | | 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 498.00 | 22 343.00 | 14 092.00 | 49 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 100.00 | | 5 100.00 | 13 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 100.00 | | 5 100.00 | 13 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 100.00 | | 5 100.00 | 13 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 979.00 | 131 979.00 | | 131 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 968.00 | 11 968.00 | | 11 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 980.00 | 53 980.00 | | 53 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 385.00 | 34 385.00 | | 34 385.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 722.00 | 15 722.00 | | 15 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 298 353.00 | 298 353.00 | | 298 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 16 433.00 | 16 433.00 | | 16 433.00 |
VC Groupe et associés | 100 356.00 | 100 356.00 | | 100 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 488.00 | 301 488.00 | | 301 488.00 |
VI Groupe et associés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 212.00 | | | 19 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 365.00 | 17 365.00 | | 17 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 607.00 | 434 607.00 | | 434 607.00 |
VW T.V.A. | 30 461.00 | 30 461.00 | | 30 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 129.00 | 590 129.00 | | 590 129.00 |