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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
AP Constructions | 22 264.00 | 5 748.00 | 16 516.00 | 22 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 603.00 | 30 036.00 | 41 567.00 | 71 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 691.00 | 13 714.00 | 60 977.00 | 74 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 783.00 | 49 633.00 | 129 150.00 | 178 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 000.00 | 13 100.00 | 72 900.00 | 86 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 466.00 | | 156 466.00 | 156 466.00 |
BZ Autres créances | 61 661.00 | | 61 661.00 | 61 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 286 058.00 | | 286 058.00 | 286 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 408.00 | | 16 408.00 | 16 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 592.00 | 13 100.00 | 693 492.00 | 706 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 375.00 | 62 733.00 | 822 642.00 | 885 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 157 404.00 | 159 379.00 | | 157 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 296.00 | 40 025.00 | | 103 296.00 |
DL TOTAL (I) | 315 701.00 | 254 404.00 | | 315 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 656.00 | 54 477.00 | | 319 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 056.00 | 32 476.00 | | 11 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 724.00 | 80 472.00 | | 64 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 505.00 | 45 976.00 | | 111 505.00 |
EA Autres dettes | | 9 415.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 506 941.00 | 222 817.00 | | 506 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 642.00 | 477 221.00 | | 822 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 941.00 | 182 705.00 | | 506 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 204 642.00 | | 1 204 642.00 | 1 204 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 204 642.00 | | 1 204 642.00 | 1 204 642.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 219 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 075 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 949.00 | 7 811.00 | | 3 949.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 750.00 | 4 417.00 | | 6 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 699.00 | 12 228.00 | | 10 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 875.00 | 10 603.00 | | 10 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 776.00 | 538.00 | | 4 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 651.00 | 11 141.00 | | 15 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 952.00 | 1 087.00 | | -4 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 176.00 | 13 729.00 | | 34 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 231 148.00 | 1 143 406.00 | | 1 231 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 127 851.00 | 1 103 381.00 | | 1 127 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 296.00 | 40 025.00 | | 103 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 313.00 | | 52 353.00 | 131 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 884.00 | 178 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 884.00 | 168 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135.00 | | | 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 088.00 | | 52 353.00 | 121 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 837.00 | 16 904.00 | 108.00 | 32 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135.00 | | | 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 702.00 | 16 904.00 | 108.00 | 32 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 281.00 | 281.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 5 100.00 | 8 000.00 | | 5 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 100.00 | 8 000.00 | | 5 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 100.00 | 8 281.00 | 281.00 | 5 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 724.00 | 64 724.00 | | 64 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 020.00 | 12 020.00 | | 12 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 914.00 | 51 914.00 | | 51 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 102.00 | 24 102.00 | | 24 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 155 966.00 | 155 966.00 | | 155 966.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VC Groupe et associés | 46 824.00 | 46 824.00 | | 46 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 550.00 | 319 550.00 | | 319 550.00 |
VI Groupe et associés | 11 056.00 | 11 056.00 | | 11 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 156.00 | | | 275 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 408.00 | 16 408.00 | | 16 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 535.00 | 240 535.00 | | 240 535.00 |
VW T.V.A. | 20 415.00 | 20 415.00 | | 20 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 941.00 | 506 941.00 | | 506 941.00 |