| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
AP Constructions | 12 901.00 | 2 909.00 | 9 992.00 | 12 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 325.00 | 26 647.00 | 12 679.00 | 39 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 910.00 | 10 651.00 | 4 259.00 | 14 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 361.00 | 40 342.00 | 37 019.00 | 77 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 400.00 | 5 100.00 | 15 300.00 | 20 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 903.00 | 11 189.00 | 213 714.00 | 224 903.00 |
BZ Autres créances | 87 168.00 | | 87 168.00 | 87 168.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 636.00 | | 6 636.00 | 6 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 108.00 | 16 289.00 | 322 818.00 | 339 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 469.00 | 56 631.00 | 359 838.00 | 416 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 150.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 80 734.00 | 38 077.00 | | 80 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 645.00 | 47 507.00 | | 78 645.00 |
DL TOTAL (I) | 214 379.00 | 135 734.00 | | 214 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 314.00 | 88 327.00 | | 13 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 163.00 | 13 772.00 | | 9 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 739.00 | 111 416.00 | | 57 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 243.00 | 46 131.00 | | 65 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 459.00 | 259 645.00 | | 145 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 838.00 | 395 379.00 | | 359 838.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 163.00 | | | 9 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 007 790.00 | | 1 007 790.00 | 1 007 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007 790.00 | | 1 007 790.00 | 1 007 790.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 198.00 | |
GE Autres charges | | | 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 236.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 108 600.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 281.00 | 16 003.00 | | 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 810.00 | 124 603.00 | | 3 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 855.00 | 7 199.00 | | 3 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180.00 | 97 463.00 | | 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 283.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 035.00 | 106 945.00 | | 4 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | 17 658.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 367.00 | 16 607.00 | | 29 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 174.00 | 850 800.00 | | 1 026 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 529.00 | 803 293.00 | | 947 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 645.00 | 47 507.00 | | 78 645.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 871.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 782.00 | | 10 030.00 | 70 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 450.00 | 77 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 450.00 | 67 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135.00 | | | 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 557.00 | | 10 030.00 | 60 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 036.00 | 7 575.00 | 3 270.00 | 36 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135.00 | | | 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 901.00 | 7 575.00 | 3 270.00 | 35 901.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 281.00 | 281.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | 5 100.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 11 189.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 289.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 570.00 | 281.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 198.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 281.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 739.00 | 57 739.00 | | 57 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 744.00 | 33 744.00 | | 33 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 316.00 | 20 316.00 | | 20 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 211 341.00 | | | 211 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 563.00 | | | 13 563.00 |
VB T. V. A. | 8 894.00 | | | 8 894.00 |
VC Groupe et associés | 57 926.00 | | | 57 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 314.00 | 13 314.00 | | 13 314.00 |
VI Groupe et associés | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 265.00 | | | 79 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 807.00 | | | 10 807.00 |
VP Divers | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 708.00 | 324 708.00 | | 324 708.00 |
VW T.V.A. | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 459.00 | 145 459.00 | | 145 459.00 |