| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 100.00 | 13 418.00 | 6 682.00 | 20 100.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 541.00 | 28 207.00 | 3 334.00 | 31 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 788.00 | 41 625.00 | 19 163.00 | 60 788.00 |
BT Marchandises | 12 435.00 | | 12 435.00 | 12 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 947.00 | | 516 947.00 | 516 947.00 |
BZ Autres créances | 169 871.00 | | 169 871.00 | 169 871.00 |
CF Disponibilités | 2 838 659.00 | | 2 838 659.00 | 2 838 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 236.00 | | 99 236.00 | 99 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 637 149.00 | | 3 637 149.00 | 3 637 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 697 936.00 | 41 625.00 | 3 656 311.00 | 3 697 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 250.00 | 302 250.00 | | 302 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 225.00 | 30 225.00 | | 30 225.00 |
DG Autres réserves | 222 939.00 | 222 939.00 | | 222 939.00 |
DH Report à nouveau | 638 568.00 | 642 080.00 | | 638 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 824.00 | 46 863.00 | | 87 824.00 |
DL TOTAL (I) | 1 281 806.00 | 1 244 357.00 | | 1 281 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 489.00 | 82 922.00 | | 95 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 122.00 | 602 936.00 | | 323 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 620.00 | 45 314.00 | | 71 620.00 |
EA Autres dettes | 1 884 275.00 | 692 205.00 | | 1 884 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 374 506.00 | 1 423 376.00 | | 2 374 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 656 311.00 | 2 667 733.00 | | 3 656 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 374 506.00 | 1 423 376.00 | | 2 374 506.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 4 688 654.00 | 4 688 654.00 | |
FG Production vendue services | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 951.00 | 4 688 654.00 | 4 689 605.00 | 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 733 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 865 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 548.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 596 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 864.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 12 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 116.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 632.00 | 1 612.00 | | 1 632.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 686.00 | | | 42 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 686.00 | | | 42 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 686.00 | | | -42 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 607.00 | 13 944.00 | | 35 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 775 359.00 | 4 629 535.00 | | 4 775 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 687 535.00 | 4 582 672.00 | | 4 687 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 824.00 | 46 863.00 | | 87 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 223.00 | | 9 250.00 | 94 223.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 686.00 | 60 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 686.00 | 29 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 933.00 | | 8 000.00 | 63 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 291.00 | | 1 250.00 | 30 291.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 077.00 | 5 548.00 | | 36 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 065.00 | 4 353.00 | | 9 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 012.00 | 1 195.00 | | 27 012.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42 686.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 122.00 | 323 122.00 | | 323 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 270.00 | 33 270.00 | | 33 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 663.00 | 21 663.00 | | 21 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 884 275.00 | 1 884 275.00 | | 1 884 275.00 |
UX Autres créances clients | 516 947.00 | | | 516 947.00 |
VB T. V. A. | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
VI Groupe et associés | 95 489.00 | 95 489.00 | | 95 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 316.00 | | | 161 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 236.00 | | | 99 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 054.00 | 786 054.00 | | 786 054.00 |
VW T.V.A. | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 374 506.00 | 2 374 506.00 | | 2 374 506.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 017.00 | 3 638.00 | | 5 017.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 135.00 | 149 744.00 | | 14 135.00 |
ST Autres comptes | 348 028.00 | 296 919.00 | | 348 028.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 203.00 | 26 958.00 | | 26 203.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 109.00 | 3 319.00 | | 4 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 126.00 | 6 957.00 | | 9 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211.00 | 594.00 | | 211.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 476.00 | 15 733.00 | | 14 476.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 388 369.00 | 473 622.00 | | 388 369.00 |