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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 100.00 | 20 056.00 | 6 044.00 | 26 100.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 540.00 | 26 104.00 | 4 437.00 | 30 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 787.00 | 46 159.00 | 19 628.00 | 65 787.00 |
BT Marchandises | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 152.00 | | 454 152.00 | 454 152.00 |
BZ Autres créances | 180 652.00 | | 180 652.00 | 180 652.00 |
CF Disponibilités | 2 366 142.00 | | 2 366 142.00 | 2 366 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 003 216.00 | | 3 003 216.00 | 3 003 216.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 069 413.00 | 46 159.00 | 3 023 253.00 | 3 069 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 250.00 | | | 302 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 225.00 | | | 30 225.00 |
DG Autres réserves | 222 939.00 | | | 222 939.00 |
DH Report à nouveau | 636 392.00 | | | 636 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 282.00 | | | 52 282.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 088.00 | | | 1 244 088.00 |
DP Provisions pour risques | 410.00 | | | 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 410.00 | | | 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 116.00 | | | 42 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 903.00 | | | 53 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 068.00 | | | 33 068.00 |
EA Autres dettes | 1 649 668.00 | | | 1 649 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 778 755.00 | | | 1 778 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 023 253.00 | | | 3 023 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 778 755.00 | | | 1 778 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 3 050 883.00 | 3 050 883.00 | |
FG Production vendue services | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 999.00 | 3 050 883.00 | 3 051 883.00 | 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 055 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 987 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 015.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 681 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 950.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 828.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 410.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 324 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 433.00 | | | 21 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 080 156.00 | | | 3 080 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 027 873.00 | | | 3 027 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 282.00 | | | 52 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 788.00 | | 8 481.00 | 60 788.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 481.00 | 65 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 481.00 | 30 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 247.00 | | 6 000.00 | 29 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 541.00 | | 2 481.00 | 31 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 625.00 | 8 015.00 | 3 481.00 | 41 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 418.00 | 6 638.00 | | 13 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 207.00 | 1 378.00 | 3 481.00 | 28 207.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 410.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 410.00 | | |
UG ‐ Financières | | 410.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 903.00 | 53 903.00 | | 53 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 597.00 | 19 597.00 | | 19 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 649 668.00 | 1 649 668.00 | | 1 649 668.00 |
UX Autres créances clients | 454 152.00 | | | 454 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
VB T. V. A. | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
VI Groupe et associés | 42 116.00 | 42 116.00 | | 42 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 194.00 | | | 14 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 546.00 | | | 161 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 774.00 | | | 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 579.00 | 635 579.00 | | 635 579.00 |
VW T.V.A. | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 778 755.00 | 1 778 755.00 | | 1 778 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 056.00 | | | 11 056.00 |
ST Autres comptes | 253 828.00 | | | 253 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 896.00 | | | 35 896.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 780.00 | | | 300 780.00 |