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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 666.00 | 5 372.00 | 2 293.00 | 7 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 223.00 | 31 472.00 | 15 750.00 | 47 223.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 895 387.00 | | 895 387.00 | 895 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 316.00 | | 324 316.00 | 324 316.00 |
BZ Autres créances | 314 011.00 | | 314 011.00 | 314 011.00 |
CF Disponibilités | 849 117.00 | | 849 117.00 | 849 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 383 045.00 | | 2 383 045.00 | 2 383 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 430 268.00 | 31 472.00 | 2 398 796.00 | 2 430 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 250.00 | 302 250.00 | | 302 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 225.00 | 30 225.00 | | 30 225.00 |
DG Autres réserves | 222 939.00 | 222 939.00 | | 222 939.00 |
DH Report à nouveau | 778 884.00 | 667 984.00 | | 778 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 076.00 | 220 900.00 | | 89 076.00 |
DL TOTAL (I) | 1 423 374.00 | 1 444 298.00 | | 1 423 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286.00 | | | 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 625.00 | 153 796.00 | | 177 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 196.00 | 17 065.00 | | 12 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 941.00 | 57 429.00 | | 34 941.00 |
EA Autres dettes | 748 763.00 | 1 073 762.00 | | 748 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 810.00 | 1 302 051.00 | | 973 810.00 |
ED (V) | 1 612.00 | 2 203.00 | | 1 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 398 796.00 | 2 748 552.00 | | 2 398 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 810.00 | 1 302 051.00 | | 973 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286.00 | | | 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 647 118.00 | 1 647 118.00 | |
FG Production vendue services | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 850.00 | 1 647 118.00 | 1 649 968.00 | 2 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 657 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 107 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 882.00 | |
GE Autres charges | | | 13 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 641 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110 333.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 052.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 7 794.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 367.00 | 83 318.00 | | 32 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 770 371.00 | 2 690 262.00 | | 1 770 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 681 295.00 | 2 469 362.00 | | 1 681 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 076.00 | 220 900.00 | | 89 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 973.00 | | | 47 973.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 4 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 47 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 247.00 | | | 35 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 590.00 | 3 082.00 | 1 200.00 | 29 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 490.00 | 3 082.00 | 1 200.00 | 3 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 385.00 | 25 385.00 | | 25 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 748 763.00 | 748 763.00 | | 748 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
UX Autres créances clients | 324 316.00 | 324 316.00 | | 324 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VB T. V. A. | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VI Groupe et associés | 177 625.00 | 177 625.00 | | 177 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 959.00 | 17 959.00 | | 17 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 790.00 | 290 790.00 | | 290 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 851.00 | 642 851.00 | | 642 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 810.00 | 973 810.00 | | 973 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 975.00 | 4 565.00 | | 4 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 541.00 | 7 407.00 | | 4 541.00 |
ST Autres comptes | 117 174.00 | 206 917.00 | | 117 174.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 119.00 | 44 732.00 | | 43 119.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 690.00 | 1 097.00 | | 3 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 665.00 | 5 662.00 | | 8 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 589.00 | 12 555.00 | | 11 589.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 833.00 | 259 056.00 | | 164 833.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |