| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 666.00 | 6 669.00 | 997.00 | 7 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 223.00 | 32 769.00 | 14 454.00 | 47 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 712 264.00 | | 712 264.00 | 712 264.00 |
BZ Autres créances | 1 031 637.00 | | 1 031 637.00 | 1 031 637.00 |
CF Disponibilités | 729 901.00 | | 729 901.00 | 729 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 474 169.00 | | 2 474 169.00 | 2 474 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 521 392.00 | 32 769.00 | 2 488 624.00 | 2 521 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 250.00 | 302 250.00 | | 302 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 225.00 | 30 225.00 | | 30 225.00 |
DG Autres réserves | 222 939.00 | 222 939.00 | | 222 939.00 |
DH Report à nouveau | 867 960.00 | 778 884.00 | | 867 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 724.00 | 89 076.00 | | 214 724.00 |
DL TOTAL (I) | 1 638 098.00 | 1 423 374.00 | | 1 638 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276.00 | 286.00 | | 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 084.00 | 177 625.00 | | 126 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 314.00 | 12 196.00 | | 79 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 834.00 | 34 941.00 | | 85 834.00 |
EA Autres dettes | 559 017.00 | 748 763.00 | | 559 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 525.00 | 973 810.00 | | 850 525.00 |
ED (V) | | 1 612.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 488 624.00 | 2 398 796.00 | | 2 488 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 525.00 | 973 810.00 | | 850 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276.00 | 286.00 | | 276.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 2 192 526.00 | 2 192 526.00 | |
FG Production vendue services | 24 196.00 | | 24 196.00 | 24 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 196.00 | 2 192 526.00 | 2 216 722.00 | 24 196.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 239 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 481 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 296.00 | |
GE Autres charges | | | 8 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 067 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 156.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 594.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 416.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 944.00 | 2 094.00 | | 4 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 692.00 | 32 367.00 | | 73 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 356 292.00 | 1 770 371.00 | | 2 356 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 141 568.00 | 1 681 295.00 | | 2 141 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 724.00 | 89 076.00 | | 214 724.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 223.00 | | | 47 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 247.00 | | | 35 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 472.00 | 1 296.00 | | 31 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 372.00 | 1 296.00 | | 5 372.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 314.00 | 79 314.00 | | 79 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 979.00 | 27 979.00 | | 27 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 416.00 | 49 416.00 | | 49 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559 017.00 | 559 017.00 | | 559 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
UX Autres créances clients | 712 264.00 | 712 264.00 | | 712 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VB T. V. A. | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VI Groupe et associés | 126 084.00 | 126 084.00 | | 126 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 028 677.00 | 1 028 677.00 | | 1 028 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 748 578.00 | 1 748 578.00 | | 1 748 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 525.00 | 850 525.00 | | 850 525.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 694.00 | 4 975.00 | | 2 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 172.00 | 4 541.00 | | 3 172.00 |
ST Autres comptes | 198 152.00 | 117 174.00 | | 198 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 857.00 | 43 119.00 | | 41 857.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 115.00 | 3 690.00 | | 2 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 810.00 | 8 665.00 | | 4 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 205.00 | 11 589.00 | | 9 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 181.00 | 164 833.00 | | 243 181.00 |