| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 100.00 | 25 203.00 | 897.00 | 26 100.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 259.00 | 3 363.00 | 4 896.00 | 8 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 566.00 | 28 565.00 | 20 000.00 | 48 566.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 255 039.00 | | 255 039.00 | 255 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 684.00 | | 303 684.00 | 303 684.00 |
BZ Autres créances | 163 342.00 | | 163 342.00 | 163 342.00 |
CF Disponibilités | 2 025 948.00 | | 2 025 948.00 | 2 025 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 748 407.00 | | 2 748 407.00 | 2 748 407.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -447.00 | | -447.00 | -447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 796 525.00 | 28 565.00 | 2 767 960.00 | 2 796 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 250.00 | 302 250.00 | | 302 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 225.00 | 30 225.00 | | 30 225.00 |
DG Autres réserves | 222 939.00 | 222 939.00 | | 222 939.00 |
DH Report à nouveau | 598 674.00 | 636 392.00 | | 598 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 310.00 | 52 282.00 | | 179 310.00 |
DL TOTAL (I) | 1 333 398.00 | 1 244 088.00 | | 1 333 398.00 |
DP Provisions pour risques | | 410.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 410.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 651.00 | 42 116.00 | | 144 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 267.00 | 53 903.00 | | 21 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 471.00 | 33 068.00 | | 88 471.00 |
EA Autres dettes | 1 180 174.00 | 1 649 668.00 | | 1 180 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 434 562.00 | 1 778 755.00 | | 1 434 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 767 960.00 | 3 023 253.00 | | 2 767 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 434 562.00 | 1 778 755.00 | | 1 434 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 2 508 215.00 | 2 508 215.00 | |
FG Production vendue services | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 499.00 | 2 508 215.00 | 2 511 714.00 | 3 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 517 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 711 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 916.00 | |
GE Autres charges | | | 2 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 398 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 171.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 410.00 | |
GN Différences positives de change | | | 111 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 945.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 18 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 496.00 | 3 444.00 | | 5 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127.00 | | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 127.00 | 450.00 | | 1 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 127.00 | -450.00 | | -1 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 459.00 | 21 433.00 | | 69 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 667 321.00 | 3 080 156.00 | | 2 667 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 488 011.00 | 3 027 873.00 | | 2 488 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 310.00 | 52 282.00 | | 179 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 787.00 | | 8 415.00 | 65 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 637.00 | 48 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 637.00 | 8 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 247.00 | | | 35 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 540.00 | | 3 355.00 | 30 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 060.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 159.00 | 6 916.00 | 24 510.00 | 46 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 056.00 | 5 147.00 | | 20 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 104.00 | 1 769.00 | 24 510.00 | 26 104.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
UG ‐ Financières | | | 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 267.00 | 21 267.00 | | 21 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 688.00 | 27 688.00 | | 27 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 026.00 | 48 026.00 | | 48 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 180 174.00 | 1 180 174.00 | | 1 180 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
UX Autres créances clients | 303 684.00 | 303 684.00 | | 303 684.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VB T. V. A. | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
VI Groupe et associés | 144 651.00 | 144 651.00 | | 144 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 997.00 | 10 997.00 | | 10 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 898.00 | 155 898.00 | | 155 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 479.00 | 472 479.00 | | 472 479.00 |
VW T.V.A. | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 434 562.00 | 1 434 562.00 | | 1 434 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 213.00 | 5 095.00 | | 6 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 488.00 | 11 056.00 | | 20 488.00 |
ST Autres comptes | 220 169.00 | 253 828.00 | | 220 169.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 321.00 | 35 896.00 | | 45 321.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 871.00 | 4 689.00 | | 2 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 084.00 | 9 783.00 | | 9 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 399.00 | 11 667.00 | | 13 399.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 979.00 | 300 780.00 | | 285 979.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |