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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 666.00 | 3 490.00 | 4 175.00 | 7 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 973.00 | 29 590.00 | 18 382.00 | 47 973.00 |
BT Marchandises | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 713 544.00 | | 713 544.00 | 713 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 491.00 | | 363 491.00 | 363 491.00 |
BZ Autres créances | 204 065.00 | | 204 065.00 | 204 065.00 |
CF Disponibilités | 1 445 355.00 | | 1 445 355.00 | 1 445 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 730 170.00 | | 2 730 170.00 | 2 730 170.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 778 143.00 | 29 590.00 | 2 748 552.00 | 2 778 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 250.00 | 302 250.00 | | 302 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 225.00 | 30 225.00 | | 30 225.00 |
DG Autres réserves | 222 939.00 | 222 939.00 | | 222 939.00 |
DH Report à nouveau | 667 984.00 | 598 674.00 | | 667 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 900.00 | 179 310.00 | | 220 900.00 |
DL TOTAL (I) | 1 444 298.00 | 1 333 398.00 | | 1 444 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 796.00 | 144 651.00 | | 153 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 065.00 | 21 267.00 | | 17 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 429.00 | 88 471.00 | | 57 429.00 |
EA Autres dettes | 1 073 762.00 | 1 180 174.00 | | 1 073 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 302 051.00 | 1 434 562.00 | | 1 302 051.00 |
ED (V) | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 748 552.00 | 2 767 960.00 | | 2 748 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 302 051.00 | 1 434 562.00 | | 1 302 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 2 592 103.00 | 2 592 103.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 592 103.00 | 2 592 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 616 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 710 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 448.00 | |
GE Autres charges | | | 22 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 386 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 689.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 11 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 996.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 794.00 | 5 496.00 | | 7 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 127.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 1 127.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -1 127.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 318.00 | 69 459.00 | | 83 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 690 262.00 | 2 667 321.00 | | 2 690 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 469 362.00 | 2 488 011.00 | | 2 469 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 900.00 | 179 310.00 | | 220 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 566.00 | | 1 830.00 | 48 566.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 423.00 | 7 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 247.00 | | | 35 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 259.00 | | 1 830.00 | 8 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 565.00 | 3 448.00 | 2 423.00 | 28 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 203.00 | 897.00 | | 25 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 363.00 | 2 551.00 | 2 423.00 | 3 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 065.00 | 17 065.00 | | 17 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 777.00 | 10 777.00 | | 10 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 100.00 | 25 100.00 | | 25 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 590.00 | 13 590.00 | | 13 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 073 762.00 | 1 073 762.00 | | 1 073 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
UX Autres créances clients | 363 491.00 | 363 491.00 | | 363 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VB T. V. A. | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VI Groupe et associés | 153 796.00 | 153 796.00 | | 153 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 697.00 | 198 697.00 | | 198 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 673.00 | 572 673.00 | | 572 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 051.00 | 1 302 051.00 | | 1 302 051.00 |