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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 865 000.00 | | 865 000.00 | 865 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 835.00 | 11 977.00 | 144 858.00 | 156 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 039.00 | 13 545.00 | 1 012 493.00 | 1 026 039.00 |
BT Marchandises | 112 377.00 | | 112 377.00 | 112 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BZ Autres créances | 21 414.00 | | 21 414.00 | 21 414.00 |
CF Disponibilités | 18 748.00 | | 18 748.00 | 18 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 730.00 | | 154 730.00 | 154 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 769.00 | 13 545.00 | 1 167 224.00 | 1 180 769.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
CU Autres participations | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 169 311.00 | | | 169 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 509.00 | | | 44 509.00 |
DL TOTAL (I) | 230 320.00 | | | 230 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 672.00 | | | 603 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 323.00 | | | 172 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 583.00 | | | 117 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 160.00 | | | 35 160.00 |
EA Autres dettes | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 903.00 | | | 936 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 224.00 | | | 1 167 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 739.00 | | | 243 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 250.00 | | | 891 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 026 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 404.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 921.00 | | | 23 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 035.00 | 5 510.00 | | 8 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 035.00 | 5 510.00 | | 8 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 584.00 | 117 584.00 | | 117 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 486.00 | 11 282.00 | | 180 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 232.00 | | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 673.00 | 79 713.00 | 320 376.00 | 603 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 054.00 | | | 73 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 836.00 | 20 623.00 | 3 213.00 | 23 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 903.00 | 243 740.00 | 320 376.00 | 936 903.00 |