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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 865 000.00 | | 865 000.00 | 865 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 836.00 | 27 518.00 | 129 318.00 | 156 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 039.00 | 29 086.00 | 996 953.00 | 1 026 039.00 |
BT Marchandises | 110 447.00 | | 110 447.00 | 110 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 971.00 | | 5 971.00 | 5 971.00 |
BZ Autres créances | 11 105.00 | | 11 105.00 | 11 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
CF Disponibilités | 37 965.00 | | 37 965.00 | 37 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 258.00 | | 168 258.00 | 168 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 298.00 | 29 086.00 | 1 165 212.00 | 1 194 298.00 |
CU Autres participations | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 213 821.00 | 169 312.00 | | 213 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 264.00 | 44 509.00 | | 56 264.00 |
DL TOTAL (I) | 286 584.00 | 230 321.00 | | 286 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 322.00 | 603 673.00 | | 542 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 172.00 | 180 486.00 | | 175 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 060.00 | 117 584.00 | | 138 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 074.00 | 35 161.00 | | 23 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 627.00 | 936 903.00 | | 878 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 212.00 | 1 167 224.00 | | 1 165 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 196.00 | 936 903.00 | | 432 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 039.00 | | | 1 026 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 026 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 865 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 865 000.00 | | | 865 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 404.00 | | | 158 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 546.00 | 15 540.00 | | 13 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 546.00 | 15 540.00 | | 13 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 060.00 | 138 060.00 | | 138 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 785.00 | 8 785.00 | | 8 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 156.00 | 12 156.00 | | 12 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
UX Autres créances clients | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
VB T. V. A. | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542 322.00 | 95 891.00 | 327 348.00 | 542 322.00 |
VI Groupe et associés | 168 533.00 | 168 533.00 | | 168 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 874.00 | | | 82 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VP Divers | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 931.00 | 17 699.00 | 232.00 | 17 931.00 |
VW T.V.A. | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 627.00 | 432 196.00 | 327 348.00 | 878 627.00 |