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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 865 000.00 | | 865 000.00 | 865 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 266.00 | 58 600.00 | 99 666.00 | 158 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 469.00 | 60 168.00 | 967 301.00 | 1 027 469.00 |
BT Marchandises | 122 495.00 | | 122 495.00 | 122 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
BZ Autres créances | 32 683.00 | | 32 683.00 | 32 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
CF Disponibilités | 41 091.00 | | 41 091.00 | 41 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 159.00 | | 204 159.00 | 204 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 629.00 | 60 168.00 | 1 171 461.00 | 1 231 629.00 |
CU Autres participations | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 271 243.00 | 270 084.00 | | 271 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 360.00 | 58 308.00 | | 18 360.00 |
DL TOTAL (I) | 306 103.00 | 344 893.00 | | 306 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 510.00 | 459 848.00 | | 659 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 184.00 | 173 106.00 | | 28 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 410.00 | 152 707.00 | | 138 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 253.00 | 28 365.00 | | 39 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 358.00 | 814 027.00 | | 865 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 461.00 | 1 158 920.00 | | 1 171 461.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 184.00 | | | 28 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 039.00 | | 1 430.00 | 1 026 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 027 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 865 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 865 000.00 | | | 865 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 404.00 | | 1 430.00 | 158 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 574.00 | 15 594.00 | | 44 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 574.00 | 15 594.00 | | 44 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 410.00 | 138 410.00 | | 138 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 360.00 | 19 360.00 | | 19 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 994.00 | 16 994.00 | | 16 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
UX Autres créances clients | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VB T. V. A. | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659 510.00 | 64 608.00 | 223 577.00 | 659 510.00 |
VI Groupe et associés | 18 716.00 | 18 716.00 | | 18 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 664 040.00 | | | 664 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 461 338.00 | | | 461 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 952.00 | 18 952.00 | | 18 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 471.00 | 37 239.00 | 232.00 | 37 471.00 |
VW T.V.A. | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 357.00 | 270 455.00 | 223 577.00 | 865 357.00 |