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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 865 000.00 | | 865 000.00 | 865 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 836.00 | 43 006.00 | 113 830.00 | 156 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 039.00 | 44 574.00 | 981 465.00 | 1 026 039.00 |
BT Marchandises | 106 787.00 | | 106 787.00 | 106 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 577.00 | | 15 577.00 | 15 577.00 |
BZ Autres créances | 10 971.00 | | 10 971.00 | 10 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 207.00 | | 8 207.00 | 8 207.00 |
CF Disponibilités | 35 259.00 | | 35 259.00 | 35 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 454.00 | | 177 454.00 | 177 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 494.00 | 44 574.00 | 1 158 920.00 | 1 203 494.00 |
CU Autres participations | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 270 084.00 | 213 821.00 | | 270 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 308.00 | 56 264.00 | | 58 308.00 |
DL TOTAL (I) | 344 893.00 | 286 584.00 | | 344 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 848.00 | 542 322.00 | | 459 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 106.00 | 175 172.00 | | 173 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 707.00 | 138 060.00 | | 152 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 365.00 | 23 074.00 | | 28 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 027.00 | 878 627.00 | | 814 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 920.00 | 1 165 212.00 | | 1 158 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 384.00 | 432 196.00 | | 438 384.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 173 106.00 | | | 173 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 039.00 | | | 1 026 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 026 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 865 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 865 000.00 | | | 865 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 404.00 | | | 158 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 086.00 | 15 488.00 | | 29 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 086.00 | 15 488.00 | | 29 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 707.00 | 152 707.00 | | 152 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 945.00 | 14 945.00 | | 14 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
UX Autres créances clients | 15 577.00 | 15 577.00 | | 15 577.00 |
VB T. V. A. | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459 848.00 | 84 205.00 | 342 904.00 | 459 848.00 |
VI Groupe et associés | 166 678.00 | 166 678.00 | | 166 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 684.00 | | | 82 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 433.00 | 27 201.00 | 232.00 | 27 433.00 |
VW T.V.A. | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 027.00 | 438 384.00 | 342 904.00 | 814 027.00 |