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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 865 000.00 | | 865 000.00 | 865 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 078.00 | 76 653.00 | 97 425.00 | 174 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 281.00 | 78 221.00 | 965 061.00 | 1 043 281.00 |
BT Marchandises | 131 145.00 | | 131 145.00 | 131 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 081.00 | | 19 081.00 | 19 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
CF Disponibilités | 70 390.00 | | 70 390.00 | 70 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 327.00 | | 224 327.00 | 224 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 608.00 | 78 221.00 | 1 189 387.00 | 1 267 608.00 |
CU Autres participations | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 289 603.00 | 271 243.00 | | 289 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 198.00 | 18 360.00 | | 49 198.00 |
DL TOTAL (I) | 355 301.00 | 306 103.00 | | 355 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 902.00 | 659 510.00 | | 594 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 744.00 | 28 184.00 | | 18 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 947.00 | 138 410.00 | | 155 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 929.00 | 39 253.00 | | 55 929.00 |
EA Autres dettes | 8 564.00 | | | 8 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 086.00 | 865 358.00 | | 834 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 387.00 | 1 171 461.00 | | 1 189 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 376.00 | 270 455.00 | | 291 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 469.00 | | 15 812.00 | 1 027 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 043 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 865 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 865 000.00 | | | 865 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 834.00 | | 15 812.00 | 159 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 168.00 | 18 053.00 | | 60 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 168.00 | 18 053.00 | | 60 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 947.00 | 155 947.00 | | 155 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 531.00 | 29 531.00 | | 29 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
VB T. V. A. | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 594 902.00 | 62 072.00 | 215 544.00 | 594 902.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 277.00 | | | 65 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 814.00 | 14 814.00 | | 14 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 695.00 | 20 463.00 | 232.00 | 20 695.00 |
VW T.V.A. | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 206.00 | 291 376.00 | 215 544.00 | 824 206.00 |