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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 865 000.00 | | 865 000.00 | 865 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 485.00 | 1 596.00 | 889.00 | 2 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 824.00 | 93 392.00 | 105 432.00 | 198 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 944.00 | 94 988.00 | 973 956.00 | 1 068 944.00 |
BT Marchandises | 146 900.00 | | 146 900.00 | 146 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
BZ Autres créances | 23 176.00 | | 23 176.00 | 23 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
CF Disponibilités | 82 538.00 | | 82 538.00 | 82 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 175.00 | | 264 175.00 | 264 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 119.00 | 94 988.00 | 1 238 131.00 | 1 333 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 232.00 | | | 232.00 |
CU Autres participations | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 338 801.00 | 289 603.00 | | 338 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 642.00 | 49 198.00 | | 62 642.00 |
DL TOTAL (I) | 417 943.00 | 355 301.00 | | 417 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 119.00 | 613 582.00 | | 560 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 114.00 | 64.00 | | 10 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 226.00 | 155 947.00 | | 198 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 728.00 | 55 929.00 | | 51 728.00 |
EA Autres dettes | | 8 564.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 820 188.00 | 834 086.00 | | 820 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 131.00 | 1 189 387.00 | | 1 238 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 086.00 | 9 880.00 | | 6 086.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 114.00 | | | 10 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 281.00 | | 39 726.00 | 1 043 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 063.00 | 1 068 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 865 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 063.00 | 201 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 865 000.00 | | | 865 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 646.00 | | 39 726.00 | 175 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 221.00 | 21 101.00 | 4 334.00 | 78 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 221.00 | 21 101.00 | 4 334.00 | 78 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 226.00 | 198 226.00 | | 198 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 651.00 | 19 651.00 | | 19 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 930.00 | 26 930.00 | | 26 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
UX Autres créances clients | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VB T. V. A. | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 033.00 | 58 075.00 | 232 815.00 | 554 033.00 |
VI Groupe et associés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 669.00 | | | 62 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 766.00 | 17 766.00 | | 17 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 963.00 | 28 731.00 | 232.00 | 28 963.00 |
VW T.V.A. | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 188.00 | 324 229.00 | 232 815.00 | 820 188.00 |