| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
AH Fonds commercial | 1 433 596.00 | 311 299.00 | 1 122 297.00 | 1 433 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 794 607.00 | 66 807.00 | 727 800.00 | 794 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 687.00 | 89 610.00 | 32 077.00 | 121 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 353 467.00 | 468 183.00 | 1 885 284.00 | 2 353 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 881 497.00 | 747 226.00 | 1 134 271.00 | 1 881 497.00 |
BZ Autres créances | 800 779.00 | | 800 779.00 | 800 779.00 |
CF Disponibilités | 420 912.00 | | 420 912.00 | 420 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 645.00 | | 20 645.00 | 20 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 123 832.00 | 747 226.00 | 2 376 606.00 | 3 123 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 477 299.00 | 1 215 409.00 | 4 261 890.00 | 5 477 299.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 10 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 783.00 | -636.00 | | 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 032.00 | 1 419.00 | | 51 032.00 |
DL TOTAL (I) | 592 816.00 | 11 783.00 | | 592 816.00 |
DP Provisions pour risques | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 920.00 | 145 893.00 | | 563 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 501 328.00 | 124 774.00 | | 1 501 328.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
EA Autres dettes | 33 731.00 | 23 564.00 | | 33 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 600 074.00 | 294 231.00 | | 3 600 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 261 890.00 | 306 014.00 | | 4 261 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 600 074.00 | 294 231.00 | | 3 600 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 824 587.00 | 6 963 517.00 | 7 788 104.00 | 824 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 587.00 | 6 963 517.00 | 7 788 104.00 | 824 587.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 830 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 480 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 596 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 288 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 068.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 769 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 386.00 | | | 30 386.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 443.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 443.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 953.00 | 599.00 | | 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 531.00 | 599.00 | | 9 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 531.00 | -156.00 | | -9 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 830 321.00 | 1 517 969.00 | | 7 830 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 779 288.00 | 1 516 550.00 | | 7 779 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 032.00 | 1 419.00 | | 51 032.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 063.00 | | | 85 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 362.00 | | 2 351 793.00 | 6 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 688.00 | 3 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 688.00 | 2 353 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 434 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 916 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 434 063.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 322.00 | | 910 972.00 | 5 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040.00 | | 6 758.00 | 1 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 970.00 | 277 414.00 | | 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 121 967.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 970.00 | 155 447.00 | | 970.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80 716.00 | 11 716.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 189 799.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 747 226.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 937 025.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 017 741.00 | 11 716.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 000.00 | 11 716.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 920.00 | 563 920.00 | | 563 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 611 724.00 | 611 724.00 | | 611 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 528 131.00 | 528 131.00 | | 528 131.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 731.00 | 33 731.00 | | 33 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
UX Autres créances clients | 984 825.00 | | | 984 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 774.00 | | | 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 896 671.00 | | | 896 671.00 |
VB T. V. A. | 515 506.00 | | | 515 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 170 319.00 | | | 170 319.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 113 167.00 | | | 113 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 891.00 | 47 891.00 | | 47 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 645.00 | | | 20 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 706 030.00 | 2 702 920.00 | 3 110.00 | 2 706 030.00 |
VW T.V.A. | 313 583.00 | 313 583.00 | | 313 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 600 074.00 | 3 600 074.00 | | 3 600 074.00 |