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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
AH Fonds commercial | 1 433 596.00 | 1 433 596.00 | | 1 433 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 808 606.00 | 575 448.00 | 233 158.00 | 808 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 024.00 | 136 701.00 | 6 323.00 | 143 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 388 803.00 | 2 146 211.00 | 242 592.00 | 2 388 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 984 866.00 | 1 171 178.00 | 813 688.00 | 1 984 866.00 |
BZ Autres créances | 328 281.00 | | 328 281.00 | 328 281.00 |
CF Disponibilités | 1 088 832.00 | | 1 088 832.00 | 1 088 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 294.00 | | 24 294.00 | 24 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 426 273.00 | 1 171 178.00 | 2 255 095.00 | 3 426 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 815 076.00 | 3 317 389.00 | 2 497 687.00 | 5 815 076.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 503 035.00 | | | 1 503 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
DG Autres réserves | 49 264.00 | 49 264.00 | | 49 264.00 |
DH Report à nouveau | -534 082.00 | | | -534 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 124 977.00 | -534 082.00 | | -1 124 977.00 |
DL TOTAL (I) | -1 066 243.00 | 58 734.00 | | -1 066 243.00 |
DP Provisions pour risques | 141 378.00 | 41 609.00 | | 141 378.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 378.00 | 41 609.00 | | 141 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 571.00 | 144 000.00 | | 28 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 437 344.00 | 936 533.00 | | 1 437 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 758 804.00 | 1 877 940.00 | | 1 758 804.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 857.00 | 16 000.00 | | 6 857.00 |
EA Autres dettes | 190 945.00 | 28 731.00 | | 190 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 422 552.00 | 3 003 203.00 | | 3 422 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 497 687.00 | 3 103 546.00 | | 2 497 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 950 226.00 | 2 396 387.00 | | 2 950 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 888 703.00 | | 7 888 703.00 | 7 888 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 888 703.00 | | 7 888 703.00 | 7 888 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 901 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 827 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 493 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 426 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 718 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 647 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -745 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -745 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 898.00 | 4 435.00 | | 12 898.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 609.00 | 52 000.00 | | 41 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 513.00 | 52 000.00 | | 49 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 478.00 | 39 528.00 | | 58 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 750.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 370 531.00 | 24 609.00 | | 370 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429 009.00 | 65 887.00 | | 429 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -379 496.00 | -13 887.00 | | -379 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 951 118.00 | 8 429 284.00 | | 7 951 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 076 094.00 | 8 963 366.00 | | 9 076 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 124 977.00 | -534 082.00 | | -1 124 977.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 063.00 | 85 063.00 | | 85 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 382 303.00 | | 6 500.00 | 2 382 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 388 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 434 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 951 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 434 063.00 | | | 1 434 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 945 130.00 | | 6 500.00 | 945 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 008 766.00 | 718 494.00 | | 1 008 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 568 539.00 | 446 572.00 | | 568 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 226.00 | 271 922.00 | | 440 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 609.00 | 141 378.00 | 41 609.00 | 41 609.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 189 799.00 | 229 153.00 | | 189 799.00 |
6T Sur comptes clients | 1 171 178.00 | | | 1 171 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 360 977.00 | 229 153.00 | | 1 360 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 402 586.00 | 370 531.00 | 41 609.00 | 1 402 586.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 370 531.00 | 41 609.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 437 344.00 | 1 209 186.00 | 168 562.00 | 1 437 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 670 473.00 | 670 473.00 | | 670 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 575 853.00 | 575 853.00 | | 575 853.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 945.00 | 190 945.00 | | 190 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
UX Autres créances clients | 519 856.00 | 519 856.00 | | 519 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 465 009.00 | | 1 465 009.00 | 1 465 009.00 |
VB T. V. A. | 157 552.00 | 119 526.00 | 38 026.00 | 157 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 28 571.00 | 28 571.00 | | 28 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 170 177.00 | 170 177.00 | | 170 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 771.00 | 53 771.00 | | 53 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 294.00 | 24 294.00 | | 24 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 340 551.00 | 834 405.00 | 1 506 145.00 | 2 340 551.00 |
VW T.V.A. | 458 706.00 | 214 538.00 | | 458 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 422 552.00 | 2 950 226.00 | 168 562.00 | 3 422 552.00 |