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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 906 452.00 | 1 588 709.00 | 317 743.00 | 1 906 452.00 |
BZ Autres créances | 121 949.00 | | 121 949.00 | 121 949.00 |
CF Disponibilités | 569 751.00 | | 569 751.00 | 569 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 598 151.00 | 1 588 709.00 | 1 009 442.00 | 2 598 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 601 261.00 | 1 591 820.00 | 1 009 442.00 | 2 601 261.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 503 035.00 | | | 1 503 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
DG Autres réserves | 49 264.00 | 49 264.00 | | 49 264.00 |
DH Report à nouveau | -1 659 059.00 | -534 082.00 | | -1 659 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 072.00 | -1 124 977.00 | | 253 072.00 |
DL TOTAL (I) | -813 171.00 | -1 066 243.00 | | -813 171.00 |
DP Provisions pour risques | 39 000.00 | 141 378.00 | | 39 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 000.00 | 141 378.00 | | 39 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 571.00 | 28 571.00 | | 28 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 296 406.00 | 1 437 344.00 | | 1 296 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 400.00 | 1 758 804.00 | | 423 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
EA Autres dettes | 28 347.00 | 190 945.00 | | 28 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 783 613.00 | 3 422 552.00 | | 1 783 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 442.00 | 2 497 687.00 | | 1 009 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 783 613.00 | 2 950 226.00 | | 1 783 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 571.00 | | | 28 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 087 757.00 | | 2 087 757.00 | 2 087 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 087 757.00 | | 2 087 757.00 | 2 087 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 100 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 883 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 417 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 325 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -225 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -225 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 377 238.00 | 7 904.00 | | 377 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 550 330.00 | 41 609.00 | | 550 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 929 151.00 | 49 513.00 | | 929 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 58 478.00 | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 418 952.00 | | | 418 952.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 110.00 | 370 531.00 | | 32 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 451 074.00 | 429 009.00 | | 451 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 478 076.00 | -379 496.00 | | 478 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 029 481.00 | 7 951 118.00 | | 3 029 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 776 409.00 | 9 076 094.00 | | 2 776 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 072.00 | -1 124 977.00 | | 253 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 388 803.00 | | | 2 388 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 385 693.00 | 3 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 434 063.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 951 630.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 434 063.00 | | | 1 434 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 951 630.00 | | | 951 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 727 260.00 | 239 482.00 | 1 966 741.00 | 1 727 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 015 111.00 | | 1 015 111.00 | 1 015 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 148.00 | 239 482.00 | 951 630.00 | 712 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 3 110.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 378.00 | 29 000.00 | 131 378.00 | 141 378.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 418 952.00 | | 418 952.00 | 418 952.00 |
6T Sur comptes clients | 1 171 178.00 | 417 532.00 | | 1 171 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 590 129.00 | 420 642.00 | 418 952.00 | 1 590 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 731 507.00 | 449 642.00 | 550 330.00 | 1 731 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 417 532.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 110.00 | 550 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 296 406.00 | 1 296 406.00 | | 1 296 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 395.00 | 9 395.00 | | 9 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 264.00 | 55 264.00 | | 55 264.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 347.00 | 28 347.00 | | 28 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
UX Autres créances clients | 441 443.00 | 441 443.00 | | 441 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 465 009.00 | 1 465 009.00 | | 1 465 009.00 |
VB T. V. A. | 114 057.00 | 114 057.00 | | 114 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 28 571.00 | 28 571.00 | | 28 571.00 |
VP Divers | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 083.00 | 41 083.00 | | 41 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 031 511.00 | 2 031 511.00 | | 2 031 511.00 |
VW T.V.A. | 317 659.00 | 317 659.00 | | 317 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 783 613.00 | 1 783 613.00 | | 1 783 613.00 |