| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 906 452.00 | 1 588 709.00 | 317 743.00 | 1 906 452.00 |
BZ Autres créances | 120 836.00 | | 120 836.00 | 120 836.00 |
CF Disponibilités | 346 032.00 | | 346 032.00 | 346 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 373 320.00 | 1 588 709.00 | 784 611.00 | 2 373 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 376 431.00 | 1 591 820.00 | 784 611.00 | 2 376 431.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
DG Autres réserves | 49 264.00 | 49 264.00 | | 49 264.00 |
DH Report à nouveau | -1 405 987.00 | -1 659 059.00 | | -1 405 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -582 116.00 | 253 072.00 | | -582 116.00 |
DL TOTAL (I) | -1 395 287.00 | -813 171.00 | | -1 395 287.00 |
DP Provisions pour risques | 69 000.00 | 39 000.00 | | 69 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 000.00 | 39 000.00 | | 69 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 571.00 | 28 571.00 | | 28 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 623 608.00 | 1 296 406.00 | | 1 623 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 484.00 | 423 400.00 | | 423 484.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
EA Autres dettes | 28 347.00 | 28 347.00 | | 28 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 110 898.00 | 1 783 613.00 | | 2 110 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 611.00 | 1 009 442.00 | | 784 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 110 898.00 | 1 783 613.00 | | 2 110 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 134.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 377 238.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 583.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 000.00 | 550 330.00 | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | 929 151.00 | | 23 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405 982.00 | 12.00 | | 405 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 418 952.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 000.00 | 32 110.00 | | 53 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458 982.00 | 451 074.00 | | 458 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -435 982.00 | 478 076.00 | | -435 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 002.00 | 3 029 481.00 | | 23 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 118.00 | 2 776 409.00 | | 605 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -582 116.00 | 253 072.00 | | -582 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3.00 | | | 3.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 000.00 | 53 000.00 | 23 000.00 | 39 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 588 709.00 | | | 1 588 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 591 820.00 | | | 1 591 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 630 820.00 | 53 000.00 | 23 000.00 | 1 630 820.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 000.00 | 23 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 623 608.00 | 1 623 608.00 | | 1 623 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 395.00 | 9 395.00 | | 9 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 264.00 | 55 264.00 | | 55 264.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 347.00 | 28 347.00 | | 28 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
UX Autres créances clients | 1 009 781.00 | 1 009 781.00 | | 1 009 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 896 671.00 | 896 671.00 | | 896 671.00 |
VB T. V. A. | 108 389.00 | 108 389.00 | | 108 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 28 571.00 | 28 571.00 | | 28 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 083.00 | 41 083.00 | | 41 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 447.00 | 12 447.00 | | 12 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 030 398.00 | 2 030 398.00 | | 2 030 398.00 |
VW T.V.A. | 317 743.00 | 317 743.00 | | 317 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 110 898.00 | 2 110 898.00 | | 2 110 898.00 |