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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
AH Fonds commercial | 1 433 596.00 | 757 871.00 | 675 725.00 | 1 433 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 808 606.00 | 319 300.00 | 489 306.00 | 808 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 524.00 | 120 927.00 | 15 597.00 | 136 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 382 303.00 | 1 198 565.00 | 1 183 738.00 | 2 382 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 127 171.00 | 1 171 178.00 | 955 993.00 | 2 127 171.00 |
BZ Autres créances | 417 333.00 | | 417 333.00 | 417 333.00 |
CF Disponibilités | 523 226.00 | | 523 226.00 | 523 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 257.00 | | 23 257.00 | 23 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 090 986.00 | 1 171 178.00 | 1 919 808.00 | 3 090 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 473 289.00 | 2 369 743.00 | 3 103 546.00 | 5 473 289.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 605 450.00 | | | 1 605 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 552.00 | 1 000.00 | | 3 552.00 |
DG Autres réserves | 49 264.00 | 783.00 | | 49 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -534 082.00 | 51 032.00 | | -534 082.00 |
DL TOTAL (I) | 58 734.00 | 592 816.00 | | 58 734.00 |
DP Provisions pour risques | 41 609.00 | 69 000.00 | | 41 609.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 609.00 | 69 000.00 | | 41 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 095.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936 533.00 | 563 920.00 | | 936 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 877 940.00 | 1 501 328.00 | | 1 877 940.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 000.00 | 1 500 000.00 | | 16 000.00 |
EA Autres dettes | 28 731.00 | 33 731.00 | | 28 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 003 203.00 | 3 600 074.00 | | 3 003 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 103 546.00 | 4 261 890.00 | | 3 103 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 396 387.00 | 3 600 074.00 | | 2 396 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 095.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 372 828.00 | | 8 372 828.00 | 8 372 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 372 828.00 | | 8 372 828.00 | 8 372 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 377 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 884 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 356 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 310 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 730 381.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 423 952.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 897 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -520 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -520 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 528.00 | 9 531.00 | | 39 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 609.00 | | | 24 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 887.00 | 9 531.00 | | 65 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 887.00 | -9 531.00 | | -13 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 429 284.00 | 7 830 321.00 | | 8 429 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 963 366.00 | 7 779 288.00 | | 8 963 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -534 082.00 | 51 032.00 | | -534 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 353 467.00 | | 28 836.00 | 2 353 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 382 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 434 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 945 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 434 063.00 | | | 1 434 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 916 294.00 | | 28 836.00 | 916 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 384.00 | 730 381.00 | | 278 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 967.00 | 446 572.00 | | 121 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 417.00 | 283 809.00 | | 156 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 000.00 | 24 609.00 | 52 000.00 | 69 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 189 799.00 | | | 189 799.00 |
6T Sur comptes clients | 747 226.00 | 423 952.00 | | 747 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 937 025.00 | 423 952.00 | | 937 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 006 025.00 | 448 561.00 | 52 000.00 | 1 006 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 423 952.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 609.00 | 52 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 936 533.00 | 606 885.00 | 270 052.00 | 936 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 620 314.00 | 620 314.00 | | 620 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 721 143.00 | 721 143.00 | | 721 143.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 | 16 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 731.00 | 28 731.00 | | 28 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
UX Autres créances clients | 662 162.00 | | | 662 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 630.00 | | | 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | | | 39.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 465 009.00 | | | 1 465 009.00 |
VB T. V. A. | 130 382.00 | | | 130 382.00 |
VI Groupe et associés | 144 000.00 | 119 000.00 | 25 000.00 | 144 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 200 781.00 | | | 200 781.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 85 500.00 | | | 85 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 185.00 | 71 185.00 | | 71 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 257.00 | | | 23 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 570 870.00 | 962 310.00 | 1 608 561.00 | 2 570 870.00 |
VW T.V.A. | 465 298.00 | 221 130.00 | | 465 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 003 203.00 | 2 396 387.00 | 303 052.00 | 3 003 203.00 |