| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 906 452.00 | 1 588 709.00 | 317 743.00 | 1 906 452.00 |
BZ Autres créances | 301 651.00 | | 301 651.00 | 301 651.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 208 103.00 | 1 588 709.00 | 619 394.00 | 2 208 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 211 213.00 | 1 591 820.00 | 619 394.00 | 2 211 213.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
DG Autres réserves | 49 264.00 | 49 264.00 | | 49 264.00 |
DH Report à nouveau | -1 988 103.00 | -1 405 987.00 | | -1 988 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 311.00 | -582 116.00 | | -141 311.00 |
DL TOTAL (I) | -1 536 598.00 | -1 395 287.00 | | -1 536 598.00 |
DP Provisions pour risques | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230.00 | 31.00 | | 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 571.00 | 28 571.00 | | 28 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 599 502.00 | 1 623 608.00 | | 1 599 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 484.00 | 423 484.00 | | 423 484.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
EA Autres dettes | 28 347.00 | 28 347.00 | | 28 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 086 992.00 | 2 110 898.00 | | 2 086 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 394.00 | 784 611.00 | | 619 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 086 992.00 | 2 110 898.00 | | 2 086 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230.00 | 31.00 | | 230.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 607.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 215.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 934.00 | | | 934.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 23 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 934.00 | 23 000.00 | | 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 030.00 | 405 982.00 | | 19 030.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 53 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 030.00 | 458 982.00 | | 19 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 096.00 | -435 982.00 | | -18 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935.00 | 23 002.00 | | 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 246.00 | 605 118.00 | | 142 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 311.00 | -582 116.00 | | -141 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 110.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 588 709.00 | | | 1 588 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 591 820.00 | | | 1 591 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 660 820.00 | | | 1 660 820.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 599 502.00 | 1 599 502.00 | | 1 599 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 395.00 | 9 395.00 | | 9 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 264.00 | 55 264.00 | | 55 264.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 347.00 | 28 347.00 | | 28 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
UX Autres créances clients | 1 009 781.00 | 1 009 781.00 | | 1 009 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 896 671.00 | 896 671.00 | | 896 671.00 |
VB T. V. A. | 124 204.00 | 124 204.00 | | 124 204.00 |
VC Groupe et associés | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VI Groupe et associés | 28 571.00 | 28 571.00 | | 28 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 083.00 | 41 083.00 | | 41 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 447.00 | 12 447.00 | | 12 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 211 213.00 | 2 211 213.00 | | 2 211 213.00 |
VW T.V.A. | 317 743.00 | 317 743.00 | | 317 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 086 992.00 | 2 086 992.00 | | 2 086 992.00 |