| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 566.00 | 3 069.00 | 5 497.00 | 8 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 566.00 | 3 069.00 | 20 497.00 | 23 566.00 |
BT Marchandises | 115 119.00 | | 115 119.00 | 115 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 342.00 | | 8 342.00 | 8 342.00 |
BZ Autres créances | 71 067.00 | | 71 067.00 | 71 067.00 |
CF Disponibilités | 11 389.00 | | 11 389.00 | 11 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 276.00 | | 208 276.00 | 208 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 842.00 | 3 069.00 | 228 773.00 | 231 842.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 47 962.00 | 58 441.00 | | 47 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 824.00 | -10 479.00 | | -51 824.00 |
DL TOTAL (I) | 23 638.00 | 75 462.00 | | 23 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 571.00 | | | 28 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567.00 | | | 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 201.00 | 17 503.00 | | 129 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 796.00 | 74 508.00 | | 46 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 135.00 | 92 011.00 | | 205 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 773.00 | 167 473.00 | | 228 773.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 033 948.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 033 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 034 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 651 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 331.00 | |
GE Autres charges | | | 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 125 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 539.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 160.00 | | | 40 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 160.00 | | | 40 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445.00 | | | 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445.00 | | | 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 715.00 | | | 39 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 074 661.00 | 2 555 920.00 | | 2 074 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 126 485.00 | 2 566 400.00 | | 2 126 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 824.00 | -10 479.00 | | -51 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87.00 | | | 87.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 739.00 | 2 331.00 | 2 000.00 | 2 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739.00 | 2 331.00 | | 739.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 201.00 | 129 201.00 | | 129 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 571.00 | 17 982.00 | 10 589.00 | 28 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 769.00 | 81 769.00 | 15 000.00 | 96 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 135.00 | 194 546.00 | 10 589.00 | 205 135.00 |