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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 738.00 | 7 163.00 | 40 575.00 | 47 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 122.00 | 34 400.00 | 257 722.00 | 292 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 669 860.00 | 41 564.00 | 628 296.00 | 669 860.00 |
BT Marchandises | 81 823.00 | | 81 823.00 | 81 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 771.00 | | 5 771.00 | 5 771.00 |
BZ Autres créances | 30 047.00 | | 30 047.00 | 30 047.00 |
CF Disponibilités | 244 083.00 | | 244 083.00 | 244 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 557.00 | | 13 557.00 | 13 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 181.00 | | 376 181.00 | 376 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 040.00 | 41 564.00 | 1 004 477.00 | 1 046 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 996.00 | 25 000.00 | | 276 996.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 31 626.00 | 238 991.00 | | 31 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 132.00 | -27 365.00 | | 29 132.00 |
DL TOTAL (I) | 348 156.00 | 239 126.00 | | 348 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 092.00 | 40.00 | | 356 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 729.00 | 45 368.00 | | 40 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 980.00 | 171 820.00 | | 181 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 520.00 | 79 149.00 | | 77 520.00 |
EA Autres dettes | | 1 666.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 656 321.00 | 298 043.00 | | 656 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 477.00 | 537 169.00 | | 1 004 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 072.00 | 298 043.00 | | 356 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 730 688.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 848.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 736 537.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 784 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 006 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 949.00 | |
GE Autres charges | | | 1 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 791 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 296.00 | 733.00 | | 53 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 296.00 | 733.00 | | 53 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 936.00 | 1 942.00 | | 9 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 936.00 | 1 942.00 | | 9 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 360.00 | -1 209.00 | | 43 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 176.00 | -10 642.00 | | 5 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 838 154.00 | 2 715 746.00 | | 2 838 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 809 022.00 | 2 743 111.00 | | 2 809 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 132.00 | -27 365.00 | | 29 132.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 716.00 | | 661 660.00 | 24 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 516.00 | 669 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 516.00 | 339 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 716.00 | | 331 660.00 | 9 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 130.00 | 33 949.00 | 1 516.00 | 9 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 130.00 | 33 949.00 | 1 516.00 | 9 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 729.00 | 40 729.00 | | 40 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 980.00 | 181 980.00 | | 181 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 520.00 | 77 520.00 | | 77 520.00 |
UX Autres créances clients | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 052.00 | 55 803.00 | 230 665.00 | 356 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 402 000.00 | | | 402 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 948.00 | | | 45 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 047.00 | 30 047.00 | | 30 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 557.00 | 13 557.00 | | 13 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 375.00 | 49 375.00 | | 49 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 321.00 | 356 072.00 | 230 665.00 | 656 321.00 |