| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 566.00 | 5 752.00 | 2 814.00 | 8 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 566.00 | 5 752.00 | 17 814.00 | 23 566.00 |
BT Marchandises | 109 172.00 | | 109 172.00 | 109 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 632.00 | | 10 632.00 | 10 632.00 |
BZ Autres créances | 33 415.00 | | 33 415.00 | 33 415.00 |
CF Disponibilités | 62 879.00 | | 62 879.00 | 62 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 046.00 | | 219 046.00 | 219 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 612.00 | 5 752.00 | 236 859.00 | 242 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | | 47 962.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 862.00 | | | -3 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 878.00 | -51 824.00 | | 26 878.00 |
DL TOTAL (I) | 50 516.00 | 23 638.00 | | 50 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 597.00 | 28 571.00 | | 12 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 567.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 266.00 | 129 201.00 | | 143 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 426.00 | 46 796.00 | | 30 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 344.00 | 205 135.00 | | 186 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 859.00 | 228 773.00 | | 236 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 546.00 | 10 589.00 | | 2 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 233 132.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 233 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 233 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 677 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 683.00 | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 218 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 727.00 | 40 160.00 | | 13 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 727.00 | 40 160.00 | | 13 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 808.00 | 445.00 | | 1 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 808.00 | 445.00 | | 1 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 919.00 | 39 715.00 | | 11 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 247 355.00 | 2 074 661.00 | | 2 247 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 220 477.00 | 2 126 485.00 | | 2 220 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 878.00 | -51 824.00 | | 26 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 566.00 | | | 23 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 566.00 | | | 8 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 069.00 | 2 683.00 | | 3 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 069.00 | 2 683.00 | | 3 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 266.00 | 143 266.00 | | 143 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 632.00 | | | 10 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 597.00 | 10 051.00 | 2 546.00 | 12 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 974.00 | | | 35 974.00 |
VP Divers | 33 415.00 | | | 33 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 426.00 | 30 426.00 | | 30 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 995.00 | 46 995.00 | 15 000.00 | 61 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 344.00 | 183 798.00 | 2 546.00 | 186 344.00 |