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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 716.00 | 9 130.00 | 586.00 | 9 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 716.00 | 9 130.00 | 15 586.00 | 24 716.00 |
BT Marchandises | 85 578.00 | | 85 578.00 | 85 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 171.00 | | 13 171.00 | 13 171.00 |
BZ Autres créances | 94 605.00 | | 94 605.00 | 94 605.00 |
CF Disponibilités | 324 013.00 | | 324 013.00 | 324 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 584.00 | | 521 584.00 | 521 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 299.00 | 9 130.00 | 537 169.00 | 546 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 238 991.00 | 97 502.00 | | 238 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 365.00 | 141 489.00 | | -27 365.00 |
DL TOTAL (I) | 239 126.00 | 266 491.00 | | 239 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 368.00 | 2 046.00 | | 45 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 820.00 | 242 383.00 | | 171 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 149.00 | 77 781.00 | | 79 149.00 |
EA Autres dettes | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 043.00 | 322 249.00 | | 298 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 169.00 | 588 741.00 | | 537 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 043.00 | 322 249.00 | | 298 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 698 767.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 499.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 701 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 715 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 023 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 383.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 751 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 733.00 | 54 051.00 | | 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 733.00 | 54 051.00 | | 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 942.00 | 241.00 | | 1 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 942.00 | 241.00 | | 1 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 209.00 | 53 810.00 | | -1 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 642.00 | 47 307.00 | | -10 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 715 746.00 | 2 840 330.00 | | 2 715 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 743 111.00 | 2 698 841.00 | | 2 743 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 365.00 | 141 489.00 | | -27 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 716.00 | | | 24 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 716.00 | | | 9 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 747.00 | 383.00 | | 8 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 747.00 | 383.00 | | 8 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 368.00 | 45 368.00 | | 45 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 820.00 | 171 820.00 | | 171 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 149.00 | 79 149.00 | | 79 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 171.00 | 13 171.00 | | 13 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VP Divers | 94 605.00 | 94 605.00 | | 94 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 993.00 | 111 993.00 | 15 000.00 | 126 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 043.00 | 298 043.00 | | 298 043.00 |