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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 566.00 | 8 213.00 | 353.00 | 8 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 566.00 | 8 213.00 | 15 353.00 | 23 566.00 |
BT Marchandises | 52 241.00 | | 52 241.00 | 52 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 236.00 | 1.00 | 11 236.00 | 11 236.00 |
BZ Autres créances | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
CF Disponibilités | 196 659.00 | | 196 659.00 | 196 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 186.00 | | 283 186.00 | 283 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 752.00 | 8 213.00 | 298 539.00 | 306 752.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 23 016.00 | | | 23 016.00 |
DH Report à nouveau | | -3 862.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 487.00 | 26 878.00 | | 74 487.00 |
DL TOTAL (I) | 125 002.00 | 50 516.00 | | 125 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 545.00 | 12 597.00 | | 2 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | 55.00 | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 496.00 | 143 266.00 | | 137 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 439.00 | 30 426.00 | | 33 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 537.00 | 186 344.00 | | 173 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 539.00 | 236 859.00 | | 298 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 545.00 | 2 546.00 | | 2 545.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57.00 | | | 57.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 298 318.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 298 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 298 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 634 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 461.00 | |
GE Autres charges | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 258 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 483.00 | 13 727.00 | | 34 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 483.00 | 13 727.00 | | 34 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 1 808.00 | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 1 808.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 376.00 | 11 919.00 | | 34 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 332 809.00 | 2 247 355.00 | | 2 332 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 258 322.00 | 2 220 477.00 | | 2 258 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 487.00 | 26 878.00 | | 74 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 566.00 | | | 23 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 566.00 | | | 8 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 752.00 | 2 461.00 | | 5 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 752.00 | 2 461.00 | | 5 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 496.00 | 137 496.00 | | 137 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 236.00 | 11 236.00 | | 11 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 051.00 | | | 10 051.00 |
VP Divers | 19 550.00 | 19 550.00 | | 19 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 439.00 | 33 439.00 | | 33 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 286.00 | 34 286.00 | 15 000.00 | 49 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 537.00 | 170 991.00 | | 173 537.00 |