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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 516.00 | 739.00 | 777.00 | 1 516.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 603.00 | 2 739.00 | 864.00 | 3 603.00 |
BT Marchandises | 11 126.00 | | 11 126.00 | 11 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 40 762.00 | | 40 762.00 | 40 762.00 |
CF Disponibilités | 114 201.00 | | 114 201.00 | 114 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 609.00 | | 166 609.00 | 166 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 212.00 | 2 739.00 | 167 473.00 | 170 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 58 441.00 | 27 658.00 | | 58 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 479.00 | 30 783.00 | | -10 479.00 |
DL TOTAL (I) | 75 462.00 | 85 941.00 | | 75 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 503.00 | 63 867.00 | | 17 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 508.00 | 69 723.00 | | 74 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 011.00 | 137 090.00 | | 92 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 473.00 | 223 031.00 | | 167 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 554 459.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 554 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 555 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 946 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 963.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 394.00 | |
GE Autres charges | | | 119 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 566 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 623.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 555 920.00 | 2 352 829.00 | | 2 555 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 566 399.00 | 2 322 046.00 | | 2 566 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 479.00 | 30 783.00 | | -10 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 87.00 | | 3 603.00 | 87.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517.00 | | | 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 687.00 | | | 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 345.00 | 394.00 | | 2 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345.00 | 394.00 | | 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 503.00 | 17 503.00 | | 17 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87.00 | | | 87.00 |
VP Divers | 40 762.00 | | | 40 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 508.00 | 74 508.00 | | 74 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 520.00 | | | 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 369.00 | 41 282.00 | 87.00 | 41 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 011.00 | 92 011.00 | | 92 011.00 |