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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 980.00 | 197.00 | 783.00 | 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 092.00 | 170.00 | 7 922.00 | 8 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 072.00 | 1 367.00 | 8 706.00 | 10 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BZ Autres créances | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
CF Disponibilités | 90 980.00 | | 90 980.00 | 90 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 758.00 | | 94 758.00 | 94 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 830.00 | 1 367.00 | 103 464.00 | 104 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 703.00 | 2 143.00 | | 3 703.00 |
DH Report à nouveau | 51 761.00 | 22 116.00 | | 51 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 460.00 | 31 205.00 | | 31 460.00 |
DL TOTAL (I) | 87 923.00 | 56 464.00 | | 87 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | 26.00 | | 72.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 540.00 | | | 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 754.00 | 1 366.00 | | 1 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 165.00 | 1 997.00 | | 13 165.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 314.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 541.00 | 3 702.00 | | 15 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 464.00 | 60 166.00 | | 103 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 541.00 | 3 702.00 | | 15 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 704.00 | | 80 704.00 | 80 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 704.00 | | 80 704.00 | 80 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121.00 | | | 121.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 466.00 | 494.00 | | 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 466.00 | 494.00 | | 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -463.00 | -494.00 | | -463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 704.00 | 5 560.00 | | 6 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 828.00 | 60 078.00 | | 80 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 368.00 | 28 873.00 | | 49 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 460.00 | 31 205.00 | | 31 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 980.00 | | 8 092.00 | 1 980.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 980.00 | | 8 092.00 | 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 001.00 | 366.00 | | 1 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 366.00 | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 80.00 | | | 80.00 |
VB T. V. A. | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VP Divers | 426.00 | | | 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540.00 | | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 593.00 | | | 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VW T.V.A. | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 091.00 | 154.00 | | 1 091.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 639.00 | 1 925.00 | | 1 639.00 |
ST Autres comptes | 18 932.00 | 15 168.00 | | 18 932.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 844.00 | 3 677.00 | | 5 844.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 900.00 | | | 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 114.00 | 224.00 | | 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 205.00 | 378.00 | | 1 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 219.00 | | | 16 219.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 315.00 | 20 770.00 | | 27 315.00 |