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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 980.00 | 393.00 | 587.00 | 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 557.00 | 1 110.00 | 16 447.00 | 17 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 537.00 | 2 503.00 | 17 035.00 | 19 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BZ Autres créances | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CF Disponibilités | 94 593.00 | | 94 593.00 | 94 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 055.00 | | 99 055.00 | 99 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 592.00 | 2 503.00 | 116 090.00 | 118 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
DH Report à nouveau | 51 220.00 | 51 761.00 | | 51 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 812.00 | 31 460.00 | | 48 812.00 |
DL TOTAL (I) | 104 735.00 | 87 923.00 | | 104 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 72.00 | | 36.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 540.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 679.00 | 1 754.00 | | 1 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 628.00 | 13 165.00 | | 9 628.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 354.00 | 15 541.00 | | 11 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 090.00 | 103 464.00 | | 116 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 354.00 | 15 541.00 | | 11 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 211.00 | | 106 211.00 | 106 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 211.00 | | 106 211.00 | 106 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46.00 | 121.00 | | 46.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138.00 | 2.00 | | 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138.00 | 2.00 | | 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 479.00 | 466.00 | | 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 479.00 | 466.00 | | 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -341.00 | -463.00 | | -341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 241.00 | 6 704.00 | | 13 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 395.00 | 80 828.00 | | 106 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 583.00 | 49 368.00 | | 57 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 812.00 | 31 460.00 | | 48 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 072.00 | | 9 465.00 | 10 072.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 072.00 | | 9 465.00 | 9 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 367.00 | 1 136.00 | | 1 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367.00 | 1 136.00 | | 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 240.00 | | | 240.00 |
VB T. V. A. | 86.00 | | | 86.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VP Divers | 432.00 | | | 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VW T.V.A. | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 354.00 | 11 354.00 | | 11 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 030.00 | 1 091.00 | | 1 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 405.00 | 1 639.00 | | 1 405.00 |
ST Autres comptes | 17 209.00 | 18 932.00 | | 17 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 722.00 | 5 166.00 | | 1 722.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 040.00 | 900.00 | | 1 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 788.00 | 114.00 | | 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 818.00 | 1 205.00 | | 1 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 242.00 | 16 219.00 | | 21 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 179.00 | 4 831.00 | | 5 179.00 |
ZE Dividendes | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 498.00 | 27 315.00 | | 25 498.00 |