| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 980.00 | 589.00 | 391.00 | 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 360.00 | 3 148.00 | 25 212.00 | 28 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 340.00 | 4 737.00 | 25 603.00 | 30 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CF Disponibilités | 125 591.00 | | 125 591.00 | 125 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 030.00 | | 130 030.00 | 130 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 370.00 | 4 737.00 | 155 633.00 | 160 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
DH Report à nouveau | 51 232.00 | 51 220.00 | | 51 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 017.00 | 48 812.00 | | 66 017.00 |
DL TOTAL (I) | 121 952.00 | 104 735.00 | | 121 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | 36.00 | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 679.00 | | 1 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 696.00 | 9 628.00 | | 11 696.00 |
EA Autres dettes | 19 766.00 | 10.00 | | 19 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 681.00 | 11 354.00 | | 33 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 633.00 | 116 090.00 | | 155 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 681.00 | 11 354.00 | | 33 681.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 918.00 | | 176 918.00 | 176 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 918.00 | | 176 918.00 | 176 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 480.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 128.00 | 46.00 | | 128.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | 138.00 | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | 138.00 | | 17.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | 479.00 | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | 479.00 | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123.00 | -341.00 | | -123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 340.00 | 13 241.00 | | 19 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 062.00 | 106 395.00 | | 177 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 046.00 | 57 583.00 | | 111 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 017.00 | 48 812.00 | | 66 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 537.00 | | 10 802.00 | 19 537.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 537.00 | | 10 802.00 | 18 537.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 503.00 | 2 234.00 | | 2 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 503.00 | 2 234.00 | | 1 503.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 766.00 | 19 766.00 | | 19 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VW T.V.A. | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 681.00 | 33 681.00 | | 33 681.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 987.00 | 1 030.00 | | 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 509.00 | 1 405.00 | | 3 509.00 |
ST Autres comptes | 24 934.00 | 17 209.00 | | 24 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 852.00 | 5 844.00 | | 6 852.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 1 722.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 947.00 | 1 040.00 | | 2 947.00 |
YW Taxe professionnelle | 668.00 | 788.00 | | 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 655.00 | 1 818.00 | | 1 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 435.00 | 21 242.00 | | 35 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 962.00 | 5 179.00 | | 4 962.00 |
ZE Dividendes | 48 800.00 | | | 48 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 241.00 | 25 498.00 | | 38 241.00 |