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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 021.00 | 13 682.00 | 27 339.00 | 41 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 001.00 | 15 662.00 | 27 339.00 | 43 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 368.00 | | 36 368.00 | 36 368.00 |
BZ Autres créances | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
CF Disponibilités | 212 584.00 | | 212 584.00 | 212 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 278.00 | | 5 278.00 | 5 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 640.00 | | 255 640.00 | 255 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 641.00 | 15 662.00 | 282 979.00 | 298 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
DH Report à nouveau | 88 592.00 | 67 249.00 | | 88 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 605.00 | 71 342.00 | | 84 605.00 |
DL TOTAL (I) | 177 900.00 | 143 295.00 | | 177 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 62.00 | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 821.00 | | | 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 863.00 | 777.00 | | 6 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 151.00 | 17 255.00 | | 62 151.00 |
EA Autres dettes | 35 187.00 | 17 998.00 | | 35 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 080.00 | 36 092.00 | | 105 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 979.00 | 179 386.00 | | 282 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 080.00 | 36 092.00 | | 105 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 256.00 | | 264 256.00 | 264 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 256.00 | | 264 256.00 | 264 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 929.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 111.00 | 1 183.00 | | 4 111.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 29.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 29.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118.00 | 29.00 | | -118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 102.00 | 21 868.00 | | 27 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 382.00 | 187 944.00 | | 268 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 777.00 | 116 602.00 | | 183 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 605.00 | 71 342.00 | | 84 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 166.00 | | 2 834.00 | 40 166.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 166.00 | | 2 834.00 | 39 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 733.00 | 5 929.00 | | 9 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 733.00 | 5 929.00 | | 8 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 187.00 | 35 187.00 | | 35 187.00 |
UX Autres créances clients | 36 368.00 | 36 368.00 | | 36 368.00 |
VB T. V. A. | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 31 621.00 | 31 621.00 | | 31 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 057.00 | 43 057.00 | | 43 057.00 |
VW T.V.A. | 10 856.00 | 10 856.00 | | 10 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 080.00 | 105 080.00 | | 105 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 764.00 | 1 026.00 | | 1 764.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 342.00 | 4 970.00 | | 21 342.00 |
ST Autres comptes | 36 006.00 | 24 182.00 | | 36 006.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 008.00 | 5 586.00 | | 8 008.00 |
YT Sous‐traitance | 417.00 | | | 417.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 800.00 | 400.00 | | 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 474.00 | 656.00 | | 1 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 238.00 | 1 681.00 | | 3 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 369.00 | 35 990.00 | | 48 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 462.00 | 6 575.00 | | 8 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 573.00 | 35 138.00 | | 66 573.00 |